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Goldstone Financial Group 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
13.1%
1年估算報酬率
20.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.78%
1年估算報酬率
+20.77%
3年估算報酬率
+54.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$1.72億
(+19%)
資金流向
+US$6203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
252
新
24
增持
79
減碼
129
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1930萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1071萬 |
| 3 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$1059萬 |
| 4 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$1049萬 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1037萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$963萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$408萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$369萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$326萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$301萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.09% |
| 2 | 資訊科技 | 5.07% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 工業 | 1.3% |
| 5 | 通訊服務 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.58億 | 14.45% |
230,142
+28,945
| +14% | +US$1930萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$4982萬 | 4.55% |
67,648
-1,080
| -2% | -US$74.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3億
| US$4022萬 | 3.68% |
556,388
-24,030
| -4% | -US$163萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$3924萬 | 3.59% |
180,069
-12,475
| -6% | -US$261萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$2782萬 | 2.54% |
147,931
+12,426
| +9% | +US$224萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$2778萬 | 2.54% |
760,367
-268,877
| -26% | -US$963萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$2738萬 | 2.5% |
566,365
+27,770
| +5% | +US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$2040萬 | 1.86% |
129,961
+70,228
| +118% | +US$1071萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$1.97億
| US$1992萬 | 1.82% |
338,741
+182,375
| +117% | +US$1049萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$1985萬 | 1.81% |
246,374
-9,726
| -4% | -US$75.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.6億
| US$1981萬 | 1.81% |
493,466
+270,748
| +122% | +US$1059萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18億
| US$1973萬 | 1.8% |
230,291
+122,695
| +114% | +US$1023萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.1億
| US$1957萬 | 1.79% |
143,237
+76,203
| +114% | +US$1037萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$1902萬 | 1.74% |
366,312
+62,389
| +21% | +US$324萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1882萬 | 1.72% |
50,866
-7,342
| -13% | -US$263萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.5億
| US$1868萬 | 1.71% |
353,428
-4,445
| -1% | -US$22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$1861萬 | 1.7% |
409,076
+81,731
| +25% | +US$373萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1769萬 | 1.62% |
61,128
+458
| +0.8% | +US$13.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1613萬 | 1.47% |
226,374
-23,212
| -9% | -US$162萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1566萬 | 1.43% |
20,909
-767
| -4% | -US$55.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5億
| US$1369萬 | 1.25% |
359,618
-83,149
| -19% | -US$297萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119億
| US$1080萬 | 0.99% |
103,893
-26,673
| -20% | -US$270萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.6億
| US$1067萬 | 0.98% |
219,270
-54,824
| -20% | -US$274萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$1050萬 | 0.96% |
34,639
+18,428
| +114% | +US$528萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5億
| US$1028萬 | 0.94% |
255,058
-21,825
| -8% | -US$88.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Goldstone Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goldstone Financial Group持有252個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$9.22億增加19%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Goldstone Financial Group在2026年第2季投入US$6203萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Large Cap Core ETF：共16,143股，價值US$81.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計減持了US$963萬。
- Goldstone Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Large Cap Core ETF：共買進16,143股，價值US$81.3萬。
- Goldstone Financial Group在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1930萬。
- Goldstone Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計減持了US$963萬。
- Goldstone Financial Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Goldstone Financial Group的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占39%。
- Goldstone Financial Group在2026年第2季新增了24個部位，並平倉9個部位。
- Goldstone Financial Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$10.9億。
根據Goldstone Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。