で公開中です！
詳しく見る
Goldstone Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
13.1%
推定1年リターン
20.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.78%
1年予想リターン
+20.77%
3年間の予想リターン
+54.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+19%)
資金フロー
+$6203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.34%
保有額
252
新規
24
買い増し
79
減少
129
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1930万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1071万 |
| 3 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+$1059万 |
| 4 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+$1049万 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1037万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.09% |
| 2 | 情報技術 | 5.07% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.58億 | 14.45% |
230,142
+28,945
| +14% | +$1930万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4982万 | 4.55% |
67,648
-1,080
| -2% | -$74.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $4022万 | 3.68% |
556,388
-24,030
| -4% | -$163万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3924万 | 3.59% |
180,069
-12,475
| -6% | -$261万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $2782万 | 2.54% |
147,931
+12,426
| +9% | +$224万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $2778万 | 2.54% |
760,367
-268,877
| -26% | -$963万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $2738万 | 2.5% |
566,365
+27,770
| +5% | +$134万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2040万 | 1.86% |
129,961
+70,228
| +118% | +$1071万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
$1.99億
| $1992万 | 1.82% |
338,741
+182,375
| +117% | +$1049万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1985万 | 1.81% |
246,374
-9,726
| -4% | -$75.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
FPA Global Equity ETF
FPAG
$6.57億
| $1981万 | 1.81% |
493,466
+270,748
| +122% | +$1059万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $1973万 | 1.8% |
230,291
+122,695
| +114% | +$1023万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $1957万 | 1.79% |
143,237
+76,203
| +114% | +$1037万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $1902万 | 1.74% |
366,312
+62,389
| +21% | +$324万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1882万 | 1.72% |
50,866
-7,342
| -13% | -$263万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $1868万 | 1.71% |
353,428
-4,445
| -1% | -$22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1861万 | 1.7% |
409,076
+81,731
| +25% | +$373万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1769万 | 1.62% |
61,128
+458
| +0.8% | +$13.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1613万 | 1.47% |
226,374
-23,212
| -9% | -$162万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1566万 | 1.43% |
20,909
-767
| -4% | -$55.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1369万 | 1.25% |
359,618
-83,149
| -19% | -$297万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1080万 | 0.99% |
103,893
-26,673
| -20% | -$270万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $1067万 | 0.98% |
219,270
-54,824
| -20% | -$274万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1050万 | 0.96% |
34,639
+18,428
| +114% | +$528万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $1028万 | 0.94% |
255,058
-21,825
| -8% | -$88.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Goldstone Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goldstone Financial Groupは252銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$9.22億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Goldstone Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$6203万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち79銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、保有株数は16,143株、評価額は$81.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$963万相当を売却しました。
- Goldstone Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、株数は16,143株、評価額は$81.3万でした。
- Goldstone Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1930万でした。
- Goldstone Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$963万相当を減らしました。
- Goldstone Financial Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goldstone Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- Goldstone Financial Groupは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Goldstone Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$10.9億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のGoldstone Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。