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IAG Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
6.29%
推定1年リターン
17.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.91%
1年予想リターン
+17.58%
3年間の予想リターン
+47.33%
5年予想リターン
+44.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+13%)
資金フロー
+$4010万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.21%
保有額
525
新規
16
買い増し
85
減少
101
解消
17
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
|
+$1599万 |
| 2 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+$951万 |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+$724万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$389万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$361万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.66% |
| 2 | 情報技術 | 0.53% |
| 3 | 金融 | 0.42% |
| 4 | ヘルスケア | 0.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7369万 | 7.29% |
838,486
-7,712
| -0.9% | -$65.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $5963万 | 5.9% |
1,114,649
+5,106
| +0.5% | +$27.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $5211万 | 5.16% |
673,117
+92,595
| +16% | +$724万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $4790万 | 4.74% |
1,967,096
+62,028
| +3% | +$151万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $4560万 | 4.51% |
321,376
-4,085
| -1% | -$56.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $3882万 | 3.84% |
402,998
+3,814
| +1% | +$36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $3205万 | 3.17% |
701,237
+53,411
| +8% | +$243万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $3135万 | 3.1% |
508,870
-13,341
| -3% | -$78.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2781万 | 2.75% |
37,139
-1,120
| -3% | -$81.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $2765万 | 2.74% |
631,926
+91,203
| +17% | +$389万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2676万 | 2.65% |
310,621
+5,503
| +2% | +$46.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $2657万 | 2.63% |
470,081
-30,618
| -6% | -$169万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2641万 | 2.61% |
296,039
+40,297
| +16% | +$361万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $2501万 | 2.48% |
330,061
+7,143
| +2% | +$52.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2263万 | 2.24% |
449,070
+34,226
| +8% | +$170万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2213万 | 2.19% |
225,135
-4,820
| -2% | -$43.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2130万 | 2.11% |
429,859
+13,854
| +3% | +$68.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $2130万 | 2.11% |
821,040
+26,180
| +3% | +$77.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $2027万 | 2.01% |
400,095
-13,115
| -3% | -$66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
VanEck Natural Resources ETF
HAP
$3.38億
| $1621万 | 1.6% |
236,196
-16,899
| -7% | -$122万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
$2.07億
| $1605万 | 1.59% |
321,813
+319,532
| +14,008% | +$1599万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $1567万 | 1.55% |
511,925
-29,245
| -5% | -$89.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1505万 | 1.49% |
222,817
-6,854
| -3% | -$44.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $1504万 | 1.49% |
347,443
+9,455
| +3% | +$40.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1495万 | 1.48% |
164,702
-12,018
| -7% | -$106万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
IAG Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IAG Wealth Partnersは525銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$8.96億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$4010万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMedtronicで、保有株数は389株、評価額は$3.04万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$169万相当を売却しました。
- IAG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedtronicで、株数は389株、評価額は$3.04万でした。
- IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期にPGIM Short Duration High Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1599万でした。
- IAG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$169万相当を減らしました。
- IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.96万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IAG Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの43%を占めています。
- IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IAG Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のIAG Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。