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Goldstone Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
13,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
252
Neu
24
Aufgestockt
79
Reduziert
129
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+3,26 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,09 % |
| 2 | Technologie | 5,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,11 % |
| 4 | Industrie | 1,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 158 Mio. $ | 14,45 % |
230.142
+28.945
| +14 % | +19,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 4,55 % |
67.648
-1.080
| -2 % | -743.062 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 3,68 % |
556.388
-24.030
| -4 % | -1,63 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 3,59 % |
180.069
-12.475
| -6 % | -2,61 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,54 % |
147.931
+12.426
| +9 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,54 % |
760.367
-268.877
| -26 % | -9,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,5 % |
566.365
+27.770
| +5 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,86 % |
129.961
+70.228
| +118 % | +10,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
199 Mio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,82 % |
338.741
+182.375
| +117 % | +10,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,81 % |
246.374
-9.726
| -4 % | -754.019 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
11
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,81 % |
493.466
+270.748
| +122 % | +10,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,8 % |
230.291
+122.695
| +114 % | +10,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,79 % |
143.237
+76.203
| +114 % | +10,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,74 % |
366.312
+62.389
| +21 % | +3,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,72 % |
50.866
-7.342
| -13 % | -2,63 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,71 % |
353.428
-4.445
| -1 % | -219.802 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,7 % |
409.076
+81.731
| +25 % | +3,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,62 % |
61.128
+458
| +0,8 % | +131.004 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,47 % |
226.374
-23.212
| -9 % | -1,62 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,43 % |
20.909
-767
| -4 % | -558.527 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,25 % |
359.618
-83.149
| -19 % | -2,97 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
103.893
-26.673
| -20 % | -2,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,98 % |
219.270
-54.824
| -20 % | -2,74 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
34.639
+18.428
| +114 % | +5,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,94 % |
255.058
-21.825
| -8 % | -881.479 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Goldstone Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Goldstone Financial Group 252 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 922 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Goldstone Financial Group investierte 62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 16.143 Aktien im Wert von 813.123 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Fund of Buffer ETFs; sie wurde auf 9,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Goldstone Financial Group im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 16.143 Aktien im Wert von 813.123 $.
- Goldstone Financial Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Goldstone Financial Group im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Fund of Buffer ETFs und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- Goldstone Financial Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 382.535 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Goldstone Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Goldstone Financial Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Goldstone Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Goldstone Financial Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .