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Goldstone Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
13.1%
1년 추정 수익률
20.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.78%
1년 예상 수익률
+20.77%
3년 예상 수익률
+54.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$1.72억
(+19%)
자금 흐름
+US$6203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.34%
보유액
252
신규
24
증가
79
축소
129
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1930만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1071만 |
| 3 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$1059만 |
| 4 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$1049만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1037만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$963만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$408만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$369만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$326만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.09% |
| 2 | 정보기술 | 5.07% |
| 3 | 금융 | 2.11% |
| 4 | 산업재 | 1.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.58억 | 14.45% |
230,142
+28,945
| +14% | +US$1930만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4982만 | 4.55% |
67,648
-1,080
| -2% | -US$74.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$4022만 | 3.68% |
556,388
-24,030
| -4% | -US$163만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3924만 | 3.59% |
180,069
-12,475
| -6% | -US$261만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2782만 | 2.54% |
147,931
+12,426
| +9% | +US$224만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$2778만 | 2.54% |
760,367
-268,877
| -26% | -US$963만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$2738만 | 2.5% |
566,365
+27,770
| +5% | +US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2040만 | 1.86% |
129,961
+70,228
| +118% | +US$1071만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$1.99억
| US$1992만 | 1.82% |
338,741
+182,375
| +117% | +US$1049만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1985만 | 1.81% |
246,374
-9,726
| -4% | -US$75.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57억
| US$1981만 | 1.81% |
493,466
+270,748
| +122% | +US$1059만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$1973만 | 1.8% |
230,291
+122,695
| +114% | +US$1023만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$1957만 | 1.79% |
143,237
+76,203
| +114% | +US$1037만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1902만 | 1.74% |
366,312
+62,389
| +21% | +US$324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1882만 | 1.72% |
50,866
-7,342
| -13% | -US$263만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$1868만 | 1.71% |
353,428
-4,445
| -1% | -US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1861만 | 1.7% |
409,076
+81,731
| +25% | +US$373만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1769만 | 1.62% |
61,128
+458
| +0.8% | +US$13.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1613만 | 1.47% |
226,374
-23,212
| -9% | -US$162만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1566만 | 1.43% |
20,909
-767
| -4% | -US$55.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1369만 | 1.25% |
359,618
-83,149
| -19% | -US$297만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1080만 | 0.99% |
103,893
-26,673
| -20% | -US$270만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$1067만 | 0.98% |
219,270
-54,824
| -20% | -US$274만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1050만 | 0.96% |
34,639
+18,428
| +114% | +US$528만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$1028만 | 0.94% |
255,058
-21,825
| -8% | -US$88.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Goldstone Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goldstone Financial Group는 US$10.9억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.22억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Goldstone Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6203만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, 16,143주를 보유했으며 가치는 US$81.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Fund of Buffer ETFs으로, 보유분을 추정 US$963만 규모 줄였습니다.
- Goldstone Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, US$81.3만 상당의 16,143주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldstone Financial Group로, 추정 증가액은 US$1930만 규모예요.
- Goldstone Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- Goldstone Financial Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldstone Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 39%를 차지해요.
- Goldstone Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Goldstone Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Goldstone Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.