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Goldstone Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
13,1%
Retorno est. (1 ano)
20,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,78%
Retorno est. (1 ano)
+20,77%
Retorno est. (3 anos)
+54,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,34%
Posição
252
Nova
24
Aumentada
79
Reduzida
129
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 3,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,09% |
| 2 | Tecnologia | 5,07% |
| 3 | Financeiro | 2,11% |
| 4 | Industriais | 1,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 158 mi | 14,45% |
230.142
+28.945
| +14% | +US$ 19,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 49,8 mi | 4,55% |
67.648
-1.080
| -2% | -US$ 743 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 40,2 mi | 3,68% |
556.388
-24.030
| -4% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 39,2 mi | 3,59% |
180.069
-12.475
| -6% | -US$ 2,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 27,8 mi | 2,54% |
147.931
+12.426
| +9% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 27,8 mi | 2,54% |
760.367
-268.877
| -26% | -US$ 9,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 27,4 mi | 2,5% |
566.365
+27.770
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 20,4 mi | 1,86% |
129.961
+70.228
| +118% | +US$ 10,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$ 199 mi
| US$ 19,9 mi | 1,82% |
338.741
+182.375
| +117% | +US$ 10,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 19,9 mi | 1,81% |
246.374
-9.726
| -4% | -US$ 754 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$ 657 mi
| US$ 19,8 mi | 1,81% |
493.466
+270.748
| +122% | +US$ 10,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 19,7 mi | 1,8% |
230.291
+122.695
| +114% | +US$ 10,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 19,6 mi | 1,79% |
143.237
+76.203
| +114% | +US$ 10,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 19 mi | 1,74% |
366.312
+62.389
| +21% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,8 mi | 1,72% |
50.866
-7.342
| -13% | -US$ 2,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 18,7 mi | 1,71% |
353.428
-4.445
| -1% | -US$ 220 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 18,6 mi | 1,7% |
409.076
+81.731
| +25% | +US$ 3,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 1,62% |
61.128
+458
| +0,8% | +US$ 131 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,1 mi | 1,47% |
226.374
-23.212
| -9% | -US$ 1,62 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,7 mi | 1,43% |
20.909
-767
| -4% | -US$ 559 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 13,7 mi | 1,25% |
359.618
-83.149
| -19% | -US$ 2,97 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,99% |
103.893
-26.673
| -20% | -US$ 2,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 10,7 mi | 0,98% |
219.270
-54.824
| -20% | -US$ 2,74 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,96% |
34.639
+18.428
| +114% | +US$ 5,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 10,3 mi | 0,94% |
255.058
-21.825
| -8% | -US$ 881 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Goldstone Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goldstone Financial Group detinha 252 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 19% em relação a US$ 922 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Goldstone Financial Group alocou US$ 62 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 16.143 ações no valor de US$ 813 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de Goldstone Financial Group no T2 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 16.143 ações no valor de US$ 813 mil.
- Goldstone Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Goldstone Financial Group em T2 2026 foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Goldstone Financial Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Goldstone Financial Group representam 39% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2026.
- Goldstone Financial Group abriu 24 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goldstone Financial Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Goldstone Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.