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ION Fund Management 投資組合持股
AUM
US$15.8億
週轉率
33.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.92%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$8.7億
(+123%)
資金流向
+US$8690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.28%
持股
71
新
9
增持
16
減碼
13
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global E Online
GLBE
|
+US$3666萬 |
| 2 |
Sotera Health
SHC
|
+US$3389萬 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$3304萬 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$2341萬 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1413萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$2557萬 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$1715萬 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$1227萬 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$1074萬 |
| 5 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$613萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.9% |
| 2 | 醫療保健 | 16.16% |
| 3 | 工業 | 10.93% |
| 4 | 科技 | 9.62% |
| 5 | 能源 | 9.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6.63億 | 42.03% |
+900,000
| 新 | +US$6.19億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$1.42億 | 8.98% |
4,180,759
+321,316
| +8% | +US$1070萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Delek US
DK
US$46.9億
| US$7529萬 | 4.78% |
1,481,841
+111,841
| +8% | +US$496萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$6182萬 | 3.92% |
1,057,841
-45,849
| -4% | -US$240萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$5935萬 | 3.76% |
3,343,648
+2,150,258
| +180% | +US$3389萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Illumina
ILMN
US$396億
| US$5387萬 | 3.42% |
306,384
-83,816
| -21% | -US$1227萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$5247萬 | 3.33% |
+80,000
| 新 | +US$4365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Danaos Corp
DAC
US$28.8億
| US$5029萬 | 3.19% |
410,977
+29,855
| +8% | +US$373萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$4683萬 | 2.97% |
631,500
+434,500
| +221% | +US$3304萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Global E Online
GLBE
US$65.2億
| US$4564萬 | 2.89% |
1,314,000
+1,159,000
| +748% | +US$3666萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Phinia Inc
PHIN
US$21.2億
| US$4511萬 | 2.86% |
547,684
+37,684
| +7% | +US$289萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1億
| US$4249萬 | 2.7% |
298,000
-51,852
| -15% | -US$456萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$4072萬 | 2.58% |
777,285
+478,085
| +160% | +US$2341萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$3301萬 | 2.09% |
6,750,000
+2,261,600
| +50% | +US$1413萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5億
| US$3093萬 | 1.96% |
441,439
+10,495
| +2% | +US$75.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$56.1億
| US$3080萬 | 1.95% |
3,280,491
+662,291
| +25% | +US$753萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
賣權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$1462萬 | 0.93% |
146,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$1160萬 | 0.74% |
62,000
-38,000
| -38% | -US$613萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$719萬 | 0.46% |
19,000
-11,000
| -37% | -US$311萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Okta
OKTA
US$327億
| US$682萬 | 0.43% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Veeco
VECO
US$26.1億
| US$637萬 | 0.4% |
+84,000
| 新 | +US$479萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$608萬 | 0.39% |
80,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$572萬 | 0.36% |
24,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$375萬 | 0.24% |
11,000
-5,000
| -31% | -US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$348萬 | 0.22% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LLL
ION Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ION Fund Management持有71個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$7.07億增加123%。 其前十大持股占投資組合的79%。
ION Fund Management在2026年第2季投入US$8690萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Veeco：共84,000股，價值US$637萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的8.4%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Illumina，估計減持了US$1227萬。
- ION Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是Veeco：共買進84,000股，價值US$637萬。
- ION Fund Management在2026年第2季增持Global E Online的幅度最大，估計增加US$3666萬。
- ION Fund Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Illumina，估計減持了US$1227萬。
- ION Fund Management於2026年第2季完全出清Qnity Electronics Inc，估計賣出金額為US$2557萬。
- 在2026年第2季，ION Fund Management的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占79%。
- ION Fund Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- ION Fund Management的投資組合價值較前一季上升123%，達到US$15.8億。
根據ION Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。