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Bedel Financial Consulting 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
12.11%
1年估算報酬率
38.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.31%
1年估算報酬率
+38.33%
3年估算報酬率
+104.09%
5年估算報酬率
+173.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.77億
(+20%)
資金流向
+US$2380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.95%
持股
322
新
26
增持
129
減碼
71
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$258萬 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$234萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$224萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$207萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$85萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$31.7萬 |
| 5 |
EXL Service
EXLS
|
+US$28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.35% |
| 2 | 醫療保健 | 38.47% |
| 3 | 科技 | 6.39% |
| 4 | 金融 | 3.49% |
| 5 | 通訊服務 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$3.94億 | 36.97% |
328,198
+622
| +0.2% | +US$63.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$6528萬 | 6.13% |
1,582,438
+54,394
| +4% | +US$224萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503億
| US$3559萬 | 3.34% |
703,574
-202
| -0% | -US$1.02萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$3223萬 | 3.03% |
801,558
+27,562
| +4% | +US$107萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$2434萬 | 2.29% |
84,110
+7,221
| +9% | +US$207萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$2207萬 | 2.07% |
18,400
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1843萬 | 1.73% |
178,867
+6,755
| +4% | +US$71.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.5億
| US$1645萬 | 1.55% |
167,366
+2,226
| +1% | +US$20.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1550萬 | 1.46% |
124,600
+1,200
| +1% | +US$14.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195億
| US$1476萬 | 1.39% |
19,763
+432
| +2% | +US$31.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$1402萬 | 1.32% |
297,114
+7,532
| +3% | +US$34萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1259萬 | 1.18% |
33,756
+52
| +0.2% | +US$2.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1042萬 | 0.98% |
264,075
+10,600
| +4% | +US$41.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8923億
| US$1037萬 | 0.97% |
31,680
+180
| +0.6% | +US$5.59萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$995萬 | 0.93% |
235,808
-119
| -0.1% | -US$4,954 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.2億
| US$994萬 | 0.93% |
78,032
+859
| +1% | +US$9.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$953萬 | 0.89% |
19,036
+550
| +3% | +US$26.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$894萬 | 0.84% |
97,819
+6,495
| +7% | +US$57.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$818萬 | 0.77% |
22,888
+1,771
| +8% | +US$63.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8861億
| US$803萬 | 0.75% |
10,722
-1,167
| -10% | -US$85萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.85億
| US$772萬 | 0.73% |
95,018
+6,919
| +8% | +US$55.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$711萬 | 0.67% |
89,970
+14,513
| +19% | +US$115萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6934億
| US$668萬 | 0.63% |
18,045
+724
| +4% | +US$25.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$634萬 | 0.6% |
90,713
+15,552
| +21% | +US$104萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3362億
| US$627萬 | 0.59% |
8,677
-483
| -5% | -US$22.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
BDP
JCM
Bedel Financial Consulting的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bedel Financial Consulting持有322個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$8.88億增加20%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Bedel Financial Consulting的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加129檔、減碼71檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF：共82,434股，價值US$242萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$85萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的47%，其次為醫療保健和科技。
- Bedel Financial Consulting在2026年第2季最大筆買進的是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF：共買進82,434股，價值US$242萬。
- Bedel Financial Consulting在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$224萬。
- Bedel Financial Consulting在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$85萬。
- Bedel Financial Consulting於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第2季，Bedel Financial Consulting的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占60%。
- Bedel Financial Consulting在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- Bedel Financial Consulting的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$10.6億。
根據Bedel Financial Consulting的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。