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Mason Street Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.1億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
12.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.35%
1年估算報酬率
+12.31%
3年估算報酬率
+31.97%
5年估算報酬率
+20.99%
10年估算報酬率
+189.77%
AUM
US$11.1億
AUM 成長
+US$8669萬
(+8.5%)
資金流向
+US$1992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.59%
持股
16
新
1
增持
11
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4170萬 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$1201萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$1145萬 |
| 4 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$447萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$426萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$4098萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$919萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$732萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3.02億 | 27.21% |
3,050,830
+1,567
| +0.1% | +US$15.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1.55億 | 13.93% |
206,485
-5,196
| -2% | -US$378萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$115億
| US$1.05億 | 9.47% |
4,005,960
+7,240
| +0.2% | +US$18.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189億
| US$9587萬 | 8.64% |
1,419,072
-142,897
| -9% | -US$919萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$7954萬 | 7.17% |
1,379,248
+52,825
| +4% | +US$282萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$6141萬 | 5.53% |
288,645
+20,825
| +8% | +US$426萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$6130萬 | 5.52% |
634,753
-76,244
| -11% | -US$732萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9億
| US$5120萬 | 4.61% |
453,255
+104,580
| +30% | +US$1145萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114億
| US$5118萬 | 4.61% |
2,161,115
+514,990
| +31% | +US$1201萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227億
| US$4331萬 | 3.9% |
+474,820
| 新 | +US$4170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$3928萬 | 3.54% |
792,666
+23,736
| +3% | +US$116萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2502萬 | 2.25% |
494,716
+8,380
| +2% | +US$42.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$2238萬 | 2.02% |
414,285
+10,970
| +3% | +US$60.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.7億
| US$1207萬 | 1.09% |
540,495
+184,160
| +52% | +US$447萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$564萬 | 0.51% |
68,080
+24,560
| +56% | +US$196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9億
| – | – |
-288,200
| 已平倉 | -US$4098萬 | – |
|
相似基金
OM
Mason Street Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mason Street Advisors持有16個部位，價值US$11.1億，較前一季的US$10.2億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Mason Street Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加11檔、減碼3檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共474,820股，價值US$4331萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計金額為US$4098萬。
- Mason Street Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進474,820股，價值US$4331萬。
- Mason Street Advisors在2026年第2季增持Schwab US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1201萬。
- Mason Street Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計減持了US$919萬。
- Mason Street Advisors於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計賣出金額為US$4098萬。
- 在2026年第2季，Mason Street Advisors的投資組合規模為US$11.1億，前十大持股占91%。
- Mason Street Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Mason Street Advisors的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$11.1億。
根據Mason Street Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。