Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Mason Street Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,11 Mrd. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,77 %
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,7 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,59 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+41,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+4,47 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 27,21 % |
3.050.830
+1.567
| +0,1 % | +155.044 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 13,93 % |
206.485
-5.196
| -2 % | -3,78 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 9,47 % |
4.005.960
+7.240
| +0,2 % | +188.754 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 8,64 % |
1.419.072
-142.897
| -9 % | -9,19 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 7,17 % |
1.379.248
+52.825
| +4 % | +2,82 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 5,53 % |
288.645
+20.825
| +8 % | +4,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 5,52 % |
634.753
-76.244
| -11 % | -7,32 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,76 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 4,61 % |
453.255
+104.580
| +30 % | +11,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 4,61 % |
2.161.115
+514.990
| +31 % | +12 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 3,9 % |
+474.820
| Neu | +41,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,54 % |
792.666
+23.736
| +3 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,25 % |
494.716
+8.380
| +2 % | +423.289 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,02 % |
414.285
+10.970
| +3 % | +602.886 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,54 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,09 % |
540.495
+184.160
| +52 % | +4,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,51 % |
68.080
+24.560
| +56 % | +1,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| – | – |
-288.200
| Geschlossen | -41 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OM
Portfolio-Rückblick von Mason Street Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mason Street Advisors 16 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mason Street Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 11 erhöht, 3 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 474.820 Aktien im Wert von 43,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 41 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mason Street Advisors im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 474.820 Aktien im Wert von 43,3 Mio. $.
- Mason Street Advisors hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mason Street Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,19 Mio. $.
- Mason Street Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mason Street Advisors machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
- Mason Street Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Mason Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mason Street Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .