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Mason Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 bi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
12,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,35%
Retorno est. (1 ano)
+12,31%
Retorno est. (3 anos)
+31,97%
Retorno est. (5 anos)
+20,99%
Retorno est. (10 anos)
+189,77%
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,7 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,59%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 41,7 mi |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 302 mi | 27,21% |
3.050.830
+1.567
| +0,1% | +US$ 155 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 155 mi | 13,93% |
206.485
-5.196
| -2% | -US$ 3,78 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 105 mi | 9,47% |
4.005.960
+7.240
| +0,2% | +US$ 189 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 95,9 mi | 8,64% |
1.419.072
-142.897
| -9% | -US$ 9,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 79,5 mi | 7,17% |
1.379.248
+52.825
| +4% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 61,4 mi | 5,53% |
288.645
+20.825
| +8% | +US$ 4,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 61,3 mi | 5,52% |
634.753
-76.244
| -11% | -US$ 7,32 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,81 bi
| US$ 51,2 mi | 4,61% |
453.255
+104.580
| +30% | +US$ 11,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 51,2 mi | 4,61% |
2.161.115
+514.990
| +31% | +US$ 12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 43,3 mi | 3,9% |
+474.820
| Nova | +US$ 41,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 39,3 mi | 3,54% |
792.666
+23.736
| +3% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 25 mi | 2,25% |
494.716
+8.380
| +2% | +US$ 423 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 22,4 mi | 2,02% |
414.285
+10.970
| +3% | +US$ 603 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,49 bi
| US$ 12,1 mi | 1,09% |
540.495
+184.160
| +52% | +US$ 4,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 5,64 mi | 0,51% |
68.080
+24.560
| +56% | +US$ 1,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| – | – |
-288.200
| Encerrada | -US$ 41 mi | – |
|
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OM
Revisão da carteira de Mason Street Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mason Street Advisors detinha 16 posições avaliadas em US$ 1,11 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mason Street Advisors mostra 1 novas, 11 aumentaram, 3 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 474.820 ações no valor de US$ 43,3 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Value Factor ETF, estimada em US$ 41 mi.
- A maior compra de Mason Street Advisors no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 474.820 ações no valor de US$ 43,3 mi.
- Mason Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Mason Street Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF, com um corte estimado de US$ 9,19 mi.
- Mason Street Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 41 mi.
- As dez maiores posições de Mason Street Advisors representam 91% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T2 2026.
- Mason Street Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mason Street Advisors subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mason Street Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.