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Rodgers & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
20,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,43%
Retorno est. (1 ano)
+20,77%
Retorno est. (3 anos)
+53,74%
Retorno est. (5 anos)
+46,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 120 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,8%
Posição
110
Nova
9
Aumentada
22
Reduzida
50
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 553 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 964 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,5% |
| 2 | Tecnologia | 0,48% |
| 3 | Industriais | 0,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,31% |
| 5 | Financeiro | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 86,9 mi | 7,89% |
398.813
-9.490
| -2% | -US$ 1,98 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 78,3 mi | 7,11% |
322.177
+4.826
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 73,8 mi | 6,7% |
373.683
-685
| -0,2% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 63,7 mi | 5,79% |
435.416
+4.385
| +1% | +US$ 604 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 60,9 mi | 5,53% |
490.509
-7.999
| -2% | -US$ 964 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 53,5 mi | 4,86% |
449.619
-21.169
| -4% | -US$ 2,42 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 53 mi | 4,81% |
1.764.606
+98.891
| +6% | +US$ 2,97 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 50,3 mi | 4,56% |
137.533
-2.178
| -2% | -US$ 742 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 48,1 mi | 4,36% |
403.692
-14.624
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 35,2 mi | 3,2% |
322.641
-1.263
| -0,4% | -US$ 130 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 32,5 mi | 2,95% |
106.123
-148
| -0,1% | -US$ 42,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 29,7 mi | 2,69% |
487.758
-11.187
| -2% | -US$ 670 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 27,3 mi | 2,48% |
165.969
-4.707
| -3% | -US$ 743 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 26,7 mi | 2,42% |
401.892
+2.879
| +0,7% | +US$ 185 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 25,6 mi | 2,33% |
324.430
-3.345
| -1% | -US$ 264 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 23,6 mi | 2,14% |
244.354
+3.831
| +2% | +US$ 366 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 23,3 mi | 2,11% |
236.684
-7.624
| -3% | -US$ 688 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,8 mi | 1,98% |
305.643
-2.278
| -0,7% | -US$ 159 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 21 mi | 1,9% |
187.167
-7.035
| -4% | -US$ 746 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 20,9 mi | 1,89% |
220.077
+1.170
| +0,5% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 20,2 mi | 1,83% |
233.969
+3.677
| +2% | +US$ 309 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 20,1 mi | 1,82% |
387.231
+24.605
| +7% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 19,1 mi | 1,74% |
139.031
-4.712
| -3% | -US$ 622 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 17,6 mi | 1,6% |
349.364
-11.013
| -3% | -US$ 546 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 12,4 mi | 1,13% |
229.435
-4.261
| -2% | -US$ 222 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rodgers & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rodgers & Associates detinha 110 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 982 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rodgers & Associates mostra 9 novas, 22 aumentaram, 50 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 4.458 ações no valor de US$ 505 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Rodgers & Associates no T2 2026 foi Walmart Inc: 4.458 ações no valor de US$ 505 mil.
- Rodgers & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de Rodgers & Associates em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Rodgers & Associates encerrou totalmente sua posição em Orrstown Financial Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 345 mil.
- As dez maiores posições de Rodgers & Associates representam 55% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Rodgers & Associates abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rodgers & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rodgers & Associates referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.