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Rodgers & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
10%
推定1年リターン
20.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.43%
1年予想リターン
+20.77%
3年間の予想リターン
+53.74%
5年予想リターン
+46.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$1.2億
(+12%)
資金フロー
-$848万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.8%
保有額
110
新規
9
買い増し
22
減少
50
解消
2
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$297万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$126万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$112万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$60.4万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$55.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$242万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$198万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+$162万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$158万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$96.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.5% |
| 2 | 情報技術 | 0.48% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.31% |
| 5 | 金融 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8691万 | 7.89% |
398,813
-9,490
| -2% | -$198万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $7829万 | 7.11% |
322,177
+4,826
| +2% | +$112万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $7384万 | 6.7% |
373,683
-685
| -0.2% | -$13.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $6375万 | 5.79% |
435,416
+4,385
| +1% | +$60.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6091万 | 5.53% |
490,509
-7,999
| -2% | -$96.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $5350万 | 4.86% |
449,619
-21,169
| -4% | -$242万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $5296万 | 4.81% |
1,764,606
+98,891
| +6% | +$297万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $5030万 | 4.56% |
137,533
-2,178
| -2% | -$74.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $4809万 | 4.36% |
403,692
-14,624
| -3% | -$158万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $3520万 | 3.2% |
322,641
-1,263
| -0.4% | -$13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $3251万 | 2.95% |
106,123
-148
| -0.1% | -$4.27万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2965万 | 2.69% |
487,758
-11,187
| -2% | -$67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $2732万 | 2.48% |
165,969
-4,707
| -3% | -$74.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $2671万 | 2.42% |
401,892
+2,879
| +0.7% | +$18.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2564万 | 2.33% |
324,430
-3,345
| -1% | -$26.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2356万 | 2.14% |
244,354
+3,831
| +2% | +$36.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2327万 | 2.11% |
236,684
-7,624
| -3% | -$68.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2178万 | 1.98% |
305,643
-2,278
| -0.7% | -$15.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $2098万 | 1.9% |
187,167
-7,035
| -4% | -$74.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $2087万 | 1.89% |
220,077
+1,170
| +0.5% | +$10.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2015万 | 1.83% |
233,969
+3,677
| +2% | +$30.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2005万 | 1.82% |
387,231
+24,605
| +7% | +$126万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1912万 | 1.74% |
139,031
-4,712
| -3% | -$62.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1760万 | 1.6% |
349,364
-11,013
| -3% | -$54.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1240万 | 1.13% |
229,435
-4,261
| -2% | -$22.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Rodgers & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rodgers & Associatesは110銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$9.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Rodgers & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、22件増加しました、50件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は4,458株、評価額は$50.5万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定額は$242万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Rodgers & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は4,458株、評価額は$50.5万でした。
- Rodgers & Associatesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- Rodgers & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$242万相当を減らしました。
- Rodgers & Associatesは2026年第2四半期にOrrstown Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rodgers & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの55%を占めています。
- Rodgers & Associatesは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Rodgers & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$11億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のRodgers & Associatesの 13F報告書 に基づいています。