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Rodgers & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
10%
1년 추정 수익률
20.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.43%
1년 예상 수익률
+20.77%
3년 예상 수익률
+53.74%
5년 예상 수익률
+46.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.2억
(+12%)
자금 흐름
-US$848만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.8%
보유액
110
신규
9
증가
22
축소
50
청산됨
2
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$297만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$112만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$60.4만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$55.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$242만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$198만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$162만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$158만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.5% |
| 2 | 정보기술 | 0.48% |
| 3 | 산업재 | 0.32% |
| 4 | 임의소비재 | 0.31% |
| 5 | 금융 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8691만 | 7.89% |
398,813
-9,490
| -2% | -US$198만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$7829만 | 7.11% |
322,177
+4,826
| +2% | +US$112만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$7384만 | 6.7% |
373,683
-685
| -0.2% | -US$13.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$6375만 | 5.79% |
435,416
+4,385
| +1% | +US$60.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6091만 | 5.53% |
490,509
-7,999
| -2% | -US$96.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$5350만 | 4.86% |
449,619
-21,169
| -4% | -US$242만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$5296만 | 4.81% |
1,764,606
+98,891
| +6% | +US$297만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$5030만 | 4.56% |
137,533
-2,178
| -2% | -US$74.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$4809만 | 4.36% |
403,692
-14,624
| -3% | -US$158만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$3520만 | 3.2% |
322,641
-1,263
| -0.4% | -US$13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$3251만 | 2.95% |
106,123
-148
| -0.1% | -US$4.27만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2965만 | 2.69% |
487,758
-11,187
| -2% | -US$67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$2732만 | 2.48% |
165,969
-4,707
| -3% | -US$74.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$2671만 | 2.42% |
401,892
+2,879
| +0.7% | +US$18.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2564만 | 2.33% |
324,430
-3,345
| -1% | -US$26.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2356만 | 2.14% |
244,354
+3,831
| +2% | +US$36.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$2327만 | 2.11% |
236,684
-7,624
| -3% | -US$68.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2178만 | 1.98% |
305,643
-2,278
| -0.7% | -US$15.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$2098만 | 1.9% |
187,167
-7,035
| -4% | -US$74.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$2087만 | 1.89% |
220,077
+1,170
| +0.5% | +US$10.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2015만 | 1.83% |
233,969
+3,677
| +2% | +US$30.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2005만 | 1.82% |
387,231
+24,605
| +7% | +US$126만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1912만 | 1.74% |
139,031
-4,712
| -3% | -US$62.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1760만 | 1.6% |
349,364
-11,013
| -3% | -US$54.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1240만 | 1.13% |
229,435
-4,261
| -2% | -US$22.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Rodgers & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rodgers & Associates는 US$11억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Rodgers & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 22개 증가, 50개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 4,458주를 보유했으며 가치는 US$50.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$242만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Rodgers & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$50.5만 상당의 4,458주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rodgers & Associates로, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- Rodgers & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Rodgers & Associates는 2026년 2분기에 Orrstown Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rodgers & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 55%를 차지해요.
- Rodgers & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rodgers & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Rodgers & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.