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Bedel Financial Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
12.11%
1년 추정 수익률
38.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.31%
1년 예상 수익률
+38.33%
3년 예상 수익률
+104.09%
5년 예상 수익률
+173.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.77억
(+20%)
자금 흐름
+US$2380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.95%
보유액
322
신규
26
증가
129
축소
71
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$258만 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$234만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$224만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$207만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$85만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.4만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$31.7만 |
| 5 |
EXL Service
EXLS
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.35% |
| 2 | 건강관리 | 38.47% |
| 3 | 정보기술 | 6.39% |
| 4 | 금융 | 3.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3.94억 | 36.97% |
328,198
+622
| +0.2% | +US$63.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$6528만 | 6.13% |
1,582,438
+54,394
| +4% | +US$224만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3559만 | 3.34% |
703,574
-202
| -0% | -US$1.02만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$3223만 | 3.03% |
801,558
+27,562
| +4% | +US$107만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2434만 | 2.29% |
84,110
+7,221
| +9% | +US$207만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2207만 | 2.07% |
18,400
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1843만 | 1.73% |
178,867
+6,755
| +4% | +US$71.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$1645만 | 1.55% |
167,366
+2,226
| +1% | +US$20.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1550만 | 1.46% |
124,600
+1,200
| +1% | +US$14.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1476만 | 1.39% |
19,763
+432
| +2% | +US$31.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1402만 | 1.32% |
297,114
+7,532
| +3% | +US$34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1259만 | 1.18% |
33,756
+52
| +0.2% | +US$2.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1042만 | 0.98% |
264,075
+10,600
| +4% | +US$41.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1037만 | 0.97% |
31,680
+180
| +0.6% | +US$5.59만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$995만 | 0.93% |
235,808
-119
| -0.1% | -US$4.95천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$994만 | 0.93% |
78,032
+859
| +1% | +US$9.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$953만 | 0.89% |
19,036
+550
| +3% | +US$26.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$894만 | 0.84% |
97,819
+6,495
| +7% | +US$57.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$818만 | 0.77% |
22,888
+1,771
| +8% | +US$63.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$803만 | 0.75% |
10,722
-1,167
| -10% | -US$85만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.86억
| US$772만 | 0.73% |
95,018
+6,919
| +8% | +US$55.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$711만 | 0.67% |
89,970
+14,513
| +19% | +US$115만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$668만 | 0.63% |
18,045
+724
| +4% | +US$25.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$634만 | 0.6% |
90,713
+15,552
| +21% | +US$104만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$627만 | 0.59% |
8,677
-483
| -5% | -US$22.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
BDP
JCM
Bedel Financial Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bedel Financial Consulting는 US$10.6억 상당의 322개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.88억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Bedel Financial Consulting의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 129개 증가, 71개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF으로, 82,434주를 보유했으며 가치는 US$242만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$85만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 47%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- Bedel Financial Consulting의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF으로, US$242만 상당의 82,434주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bedel Financial Consulting로, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Bedel Financial Consulting의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$85만예요.
- Bedel Financial Consulting는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bedel Financial Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 60%를 차지해요.
- Bedel Financial Consulting는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Bedel Financial Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Bedel Financial Consulting의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.