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Bedel Financial Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 1065 M
Rotación
12.11%
Rendimiento estimado a 1 año
38.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1065 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.95%
Posición
322
Nuevas
26
Aumentadas
129
Reducidas
71
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 850 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 718 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 424 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 317 k |
| 5 |
EXL Service
EXLS
|
+USD 280 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.35% |
| 2 | Atención médica | 38.47% |
| 3 | Tecnología | 6.39% |
| 4 | Finanzas | 3.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 394 M | 36.97% |
328,198
+622
| +0.2% | +USD 636 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 65.3 M | 6.13% |
1,582,438
+54,394
| +4% | +USD 2.24 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 35.6 M | 3.34% |
703,574
-202
| -0% | -USD 10.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 32.2 M | 3.03% |
801,558
+27,562
| +4% | +USD 1.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.3 M | 2.29% |
84,110
+7,221
| +9% | +USD 2.07 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 22.1 M | 2.07% |
18,400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 18.4 M | 1.73% |
178,867
+6,755
| +4% | +USD 719 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 16.5 M | 1.55% |
167,366
+2,226
| +1% | +USD 201 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 15.5 M | 1.46% |
124,600
+1,200
| +1% | +USD 145 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.8 M | 1.39% |
19,763
+432
| +2% | +USD 313 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 14 M | 1.32% |
297,114
+7,532
| +3% | +USD 340 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.6 M | 1.18% |
33,756
+52
| +0.2% | +USD 21 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 10.4 M | 0.98% |
264,075
+10,600
| +4% | +USD 419 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.4 M | 0.97% |
31,680
+180
| +0.6% | +USD 55.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 10 M | 0.93% |
235,808
-119
| -0.1% | -USD 4.95 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 9.9 M | 0.93% |
78,032
+859
| +1% | +USD 97 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.5 M | 0.89% |
19,036
+550
| +3% | +USD 264 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 8.94 M | 0.84% |
97,819
+6,495
| +7% | +USD 578 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.18 M | 0.77% |
22,888
+1,771
| +8% | +USD 637 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.03 M | 0.75% |
10,722
-1,167
| -10% | -USD 850 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 386 M
| USD 7.72 M | 0.73% |
95,018
+6,919
| +8% | +USD 552 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.11 M | 0.67% |
89,970
+14,513
| +19% | +USD 1.15 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.68 M | 0.63% |
18,045
+724
| +4% | +USD 259 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.34 M | 0.6% |
90,713
+15,552
| +21% | +USD 1.04 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.27 M | 0.59% |
8,677
-483
| -5% | -USD 223 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
JCM
Revisión del portafolio de Bedel Financial Consulting en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bedel Financial Consulting mantenía 322 posiciones por un valor de USD 1065 M, un aumento de 20% frente a los USD 888 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bedel Financial Consulting muestra 26 nuevos, Aumentaron 129, 71 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 82,434 acciones con un valor de USD 2.42 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 850 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Bedel Financial Consulting en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 82,434 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Bedel Financial Consulting fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Bedel Financial Consulting durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 850 k.
- Bedel Financial Consulting cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Bedel Financial Consulting representan 60% de su cartera de USD 1065 M en T2 2026.
- Bedel Financial Consulting abrió 26 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bedel Financial Consulting aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1065 M.
Según el Informe 13F de Bedel Financial Consulting correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.