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Financial Management Professionals Posiciones de la cartera
AUM
USD 1054 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
21.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.28%
AUM
USD 1054 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 67.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.62%
Posición
1,107
Nuevas
142
Aumentadas
311
Reducidas
143
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 26 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 8.03 M |
| 5 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 6.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.07% |
| 2 | Tecnología | 3.9% |
| 3 | Finanzas | 1.66% |
| 4 | Atención médica | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 112 M | 10.62% |
789,342
-58,108
| -7% | -USD 8.03 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 71.5 M | 6.78% |
1,734,115
+39,546
| +2% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 64.5 M | 6.12% |
1,412,055
+45,033
| +3% | +USD 2.04 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 60.6 M | 5.75% |
2,059,466
-175,221
| -8% | -USD 5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 60.6 M | 5.75% |
808,540
-84,288
| -9% | -USD 6.08 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 59.9 M | 5.68% |
1,721,114
-5,062
| -0.3% | -USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 56.3 M | 5.34% |
137,398
+20,974
| +18% | +USD 8.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 42.3 M | 4.01% |
474,926
-48,264
| -9% | -USD 4.03 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 42 M | 3.98% |
571,537
+30,418
| +6% | +USD 2.23 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 37.9 M | 3.59% |
124,872
-3,442
| -3% | -USD 986 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 29.5 M | 2.79% |
+732,886
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 29.4 M | 2.78% |
134,689
-7,443
| -5% | -USD 1.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 27.8 M | 2.64% |
335,568
-149,664
| -31% | -USD 11.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 26.8 M | 2.54% |
292,420
+274,034
| +1,490% | +USD 25.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 26.4 M | 2.5% |
952,542
-13,035
| -1% | -USD 351 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 26.1 M | 2.47% |
703,698
+703,606
| +764,789% | +USD 26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.1 M | 2% |
28,168
+23,140
| +460% | +USD 16.8 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 19.4 M | 1.84% |
383,190
+17,358
| +5% | +USD 877 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.3 M | 1.07% |
140,360
+28
| +0% | +USD 2.17 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 11.2 M | 1.06% |
+123,385
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 11 M | 1.04% |
130,752
+1,740
| +1% | +USD 142 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.96% |
166,508
+2,608
| +2% | +USD 156 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6605 M
| USD 9.3 M | 0.88% |
+155,296
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.12 M | 0.77% |
28,077
+2,329
| +9% | +USD 666 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 7.7 M | 0.73% |
159,347
+14,501
| +10% | +USD 697 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Management Professionals en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Management Professionals mantenía 1,107 posiciones por un valor de USD 1054 M, un aumento de 18% frente a los USD 892 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Financial Management Professionals destinó USD 67.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 142 nuevas posiciones y aumentó 311 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 732,886 acciones con un valor de USD 29.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 24.5 M.
- La mayor compra de Financial Management Professionals en T2 2026 fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 732,886 acciones por un valor de USD 29.5 M.
- Financial Management Professionals fue quien más aumentó su posición en iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26 M.
- La mayor reducción de Financial Management Professionals durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 24.5 M.
- Financial Management Professionals cerró por completo su posición en Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Management Professionals representan 58% de su cartera de USD 1054 M en T2 2026.
- Financial Management Professionals abrió 142 posiciones nuevas y cerró 53 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Management Professionals aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1054 M.
Según el Informe 13F de Financial Management Professionals correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.