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Financial Management Professionals 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
21.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.84%
1年估算報酬率
+21.07%
3年估算報酬率
+62.15%
5年估算報酬率
+64.37%
10年估算報酬率
+263.28%
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$1.63億
(+18%)
資金流向
+US$6766萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.62%
持股
1,107
新
142
增持
311
減碼
143
已平倉
53
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$2835萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2604萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2508萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1678萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$1086萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$2445萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1193萬 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$971萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$803萬 |
| 5 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$608萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.07% |
| 2 | 科技 | 3.9% |
| 3 | 金融 | 1.66% |
| 4 | 醫療保健 | 0.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1.12億 | 10.62% |
789,342
-58,108
| -7% | -US$803萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$7153萬 | 6.78% |
1,734,115
+39,546
| +2% | +US$163萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$6453萬 | 6.12% |
1,412,055
+45,033
| +3% | +US$204萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$6061萬 | 5.75% |
2,059,466
-175,221
| -8% | -US$500萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$6061萬 | 5.75% |
808,540
-84,288
| -9% | -US$608萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$5991萬 | 5.68% |
1,721,114
-5,062
| -0.3% | -US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5626萬 | 5.34% |
137,398
+20,974
| +18% | +US$831萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$4233萬 | 4.01% |
474,926
-48,264
| -9% | -US$403萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4196萬 | 3.98% |
571,537
+30,418
| +6% | +US$223萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3785萬 | 3.59% |
124,872
-3,442
| -3% | -US$98.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2947萬 | 2.79% |
+732,886
| 新 | +US$2835萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2935萬 | 2.78% |
134,689
-7,443
| -5% | -US$155萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2779萬 | 2.64% |
335,568
-149,664
| -31% | -US$1193萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2680萬 | 2.54% |
292,420
+274,034
| +1,490% | +US$2508萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2638萬 | 2.5% |
952,542
-13,035
| -1% | -US$35.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$2605萬 | 2.47% |
703,698
+703,606
| +764,789% | +US$2604萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2109萬 | 2% |
28,168
+23,140
| +460% | +US$1678萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1938萬 | 1.84% |
383,190
+17,358
| +5% | +US$87.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1131萬 | 1.07% |
140,360
+28
| +0% | +US$2,171 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1120萬 | 1.06% |
+123,385
| 新 | +US$1086萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1095萬 | 1.04% |
130,752
+1,740
| +1% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1012萬 | 0.96% |
166,508
+2,608
| +2% | +US$15.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66億
| US$930萬 | 0.88% |
+155,296
| 新 | +US$954萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$812萬 | 0.77% |
28,077
+2,329
| +9% | +US$66.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$770萬 | 0.73% |
159,347
+14,501
| +10% | +US$69.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Financial Management Professionals的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Management Professionals持有1,107個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$8.92億增加18%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Financial Management Professionals在2026年第2季投入US$6766萬淨新增資金，建立142個新部位，並加碼311個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF：共732,886股，價值US$2947萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF，估計減持了US$2445萬。
- Financial Management Professionals在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF：共買進732,886股，價值US$2947萬。
- Financial Management Professionals在2026年第2季增持iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2604萬。
- Financial Management Professionals在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF，估計減持了US$2445萬。
- Financial Management Professionals於2026年第2季完全出清Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2026年第2季，Financial Management Professionals的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占58%。
- Financial Management Professionals在2026年第2季新增了142個部位，並平倉53個部位。
- Financial Management Professionals的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$10.5億。
根據Financial Management Professionals的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。