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Capricorn Fund Managers 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
70.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.21%
1年估算報酬率
+70.17%
3年估算報酬率
+169.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$6.27億
(+98%)
資金流向
+US$5.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
219
新
105
增持
29
減碼
25
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$5847萬 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$4318萬 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$3964萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$2957萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$2662萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+US$1944萬 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1754萬 |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+US$1704萬 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1547萬 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$1477萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.12% |
| 2 | 醫療保健 | 19.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.53% |
| 4 | 科技 | 12.07% |
| 5 | 通訊服務 | 7.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$5487萬 | 4.33% |
+194,812
| 新 | +US$5847萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$4223萬 | 3.33% |
460,100
+248,100
| +117% | +US$2406萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
BP
BP
US$1293億
| US$3637萬 | 2.87% |
+984,203
| 新 | +US$4318萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Shell
SHEL
US$3034億
| US$3561萬 | 2.81% |
+459,200
| 新 | +US$3964萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Applovin
APP
US$891億
| US$3157萬 | 2.49% |
+61,276
| 新 | +US$2957萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Carvana
CVNA
US$647億
| US$3126萬 | 2.46% |
475,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Boost Run Inc
BRUN
US$7.07億
| US$2911萬 | 2.29% |
+750,000
| 新 | +US$2325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
ING
ING
US$950億
| US$2824萬 | 2.23% |
+900,000
| 新 | +US$2662萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$2688萬 | 2.12% |
435,252
+288,252
| +196% | +US$1740萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2607萬 | 2.05% |
457,455
-79,545
| -15% | -US$423萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$2526萬 | 1.99% |
+1,570,000
| 新 | +US$2135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$2336萬 | 1.84% |
+69,045
| 新 | +US$2141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
GSK
GSK
US$992億
| US$2235萬 | 1.76% |
+426,416
| 新 | +US$2255萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$2206萬 | 1.74% |
+151,000
| 新 | +US$2174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Axogen
AXGN
US$20.3億
| US$2147萬 | 1.69% |
464,863
-222,737
| -32% | -US$898萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2111萬 | 1.66% |
+44,200
| 新 | +US$1794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Reddit
RDDT
US$300億
| US$2083萬 | 1.64% |
+120,000
| 新 | +US$1922萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Blend Labs
BLND
US$2.13億
| US$1935萬 | 1.53% |
11,314,649
+4,815,142
| +74% | +US$768萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$1828萬 | 1.44% |
+321,721
| 新 | +US$1426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1794萬 | 1.41% |
+47,500
| 新 | +US$1905萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$1766萬 | 1.39% |
155,300
+71,825
| +86% | +US$735萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Factset
FDS
US$107億
| US$1714萬 | 1.35% |
+74,500
| 新 | +US$1711萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Karooooo
KARO
US$18.7億
| US$1576萬 | 1.24% |
319,346
+41,000
| +15% | +US$200萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871萬
| US$1543萬 | 1.22% |
1,113,847
+143,637
| +15% | +US$220萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$1521萬 | 1.2% |
+160,275
| 新 | +US$1625萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Capricorn Fund Managers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capricorn Fund Managers持有219個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$6.41億增加98%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Capricorn Fund Managers在2026年第2季投入US$5.3億淨新增資金，建立105個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是LPL Financial：共194,812股，價值US$5487萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Adaptive Biotechnologies，估計減持了US$1944萬。
- Capricorn Fund Managers在2026年第2季最大筆買進的是LPL Financial：共買進194,812股，價值US$5487萬。
- Capricorn Fund Managers在2026年第2季增持KKR & Co的幅度最大，估計增加US$2406萬。
- Capricorn Fund Managers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Adaptive Biotechnologies，估計減持了US$1944萬。
- Capricorn Fund Managers於2026年第2季完全出清Norfolk Southern，估計賣出金額為US$1754萬。
- 在2026年第2季，Capricorn Fund Managers的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占27%。
- Capricorn Fund Managers在2026年第2季新增了105個部位，並平倉41個部位。
- Capricorn Fund Managers的投資組合價值較前一季上升98%，達到US$12.7億。
根據Capricorn Fund Managers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。