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Diameter Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
57.78%
1年估算報酬率
137.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.42%
1年估算報酬率
+137.67%
3年估算報酬率
+378.37%
5年估算報酬率
+374.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.72億
(+16%)
資金流向
+US$3.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.12%
持股
45
新
15
增持
5
減碼
7
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2.86億 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$7065萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4247萬 |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+US$2761萬 |
| 5 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$2466萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.4億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2108萬 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$2100萬 |
| 4 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$1908萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$1792萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.21% |
| 2 | 通訊服務 | 10.2% |
| 3 | 工業 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.85% |
| 5 | 不動產 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.99億 | 24.09% |
400,000
-100,000
| -20% | -US$7250萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2.54億 | 20.48% |
+3,363,600
| 新 | +US$2.86億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Telephone and Data Systems
TDS
US$39億
| US$6203萬 | 5% |
+1,675,955
| 新 | +US$7065萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
MasterBrand
MBC
US$13.8億
| US$4918萬 | 3.97% |
4,779,445
+3,233,874
| +209% | +US$2761萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Uniti Group
UNIT
US$13.6億
| US$4588萬 | 3.7% |
4,000,000
-1,681,528
| -30% | -US$1908萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$4272萬 | 3.44% |
+250,000
| 新 | +US$4247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8億
| US$3823萬 | 3.08% |
696,350
+16,350
| +2% | +US$65.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$3317萬 | 2.67% |
326,754
-1,143,830
| -78% | -US$1.4億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$3069萬 | 2.47% |
1,172,112
+1,122,112
| +2,244% | +US$2466萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28億
| US$2384萬 | 1.92% |
5,030,465
+563,045
| +13% | +US$231萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$2236萬 | 1.8% |
1,750,000
+950,000
| +119% | +US$1341萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2062萬 | 1.66% |
+840,000
| 新 | +US$2168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$2053萬 | 1.66% |
+390,000
| 新 | +US$2227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Magnera Corp
MAGN
US$3.93億
| US$1417萬 | 1.14% |
1,205,793
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
SILA
15
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$1328萬 | 1.07% |
437,473
-612,956
| -58% | -US$1792萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$1207萬 | 0.97% |
+150,000
| 新 | +US$1072萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23億
| US$1083萬 | 0.87% |
715,783
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1067萬 | 0.86% |
+75,000
| 新 | +US$1252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
US$302億
| US$774萬 | 0.62% |
+35,000
| 新 | +US$824萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24億
| US$751萬 | 0.61% |
604,645
-774,716
| -56% | -US$1033萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Wingstop
WING
US$35.9億
| US$694萬 | 0.56% |
+40,000
| 新 | +US$630萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46億
| US$673萬 | 0.54% |
900,000
-755,246
| -46% | -US$628萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$614萬 | 0.5% |
+1,837,962
| 新 | +US$541萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15億
| US$535萬 | 0.43% |
+508,387
| 新 | +US$566萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Brinker International
EAT
US$85.5億
| US$496萬 | 0.4% |
+29,500
| 新 | +US$436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EC
FNT
Diameter Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diameter Capital Partners持有45個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$10.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Diameter Capital Partners在2026年第2季投入US$3.11億淨新增資金，建立15個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共3,363,600股，價值US$2.54億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為通訊服務和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是EchoStar，估計減持了US$1.4億。
- Diameter Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進3,363,600股，價值US$2.54億。
- Diameter Capital Partners在2026年第2季增持MasterBrand的幅度最大，估計增加US$2761萬。
- Diameter Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.4億。
- Diameter Capital Partners於2026年第2季完全出清PG&E，估計賣出金額為US$2108萬。
- 在2026年第2季，Diameter Capital Partners的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占79%。
- Diameter Capital Partners在2026年第2季新增了15個部位，並平倉11個部位。
- Diameter Capital Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$12.4億。
根據Diameter Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。