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Catalyst Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
19,31%
Retorno est. (1 ano)
36,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,9%
Retorno est. (1 ano)
+36,54%
Retorno est. (3 anos)
+98,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 40,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,77%
Posição
435
Nova
65
Aumentada
202
Reduzida
129
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 548 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 503 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,58% |
| 2 | Tecnologia | 18,08% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Saúde | 4,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 146 mi | 14,47% |
194.787
-6.340
| -3% | -US$ 4,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 83,5 mi | 8,28% |
864.303
+57.905
| +7% | +US$ 5,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 38,5 mi | 3,82% |
227.190
+101
| +0% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,5 mi | 3,72% |
129.671
+6.820
| +6% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 32,6 mi | 3,23% |
422.669
+7.772
| +2% | +US$ 570 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32,5 mi | 3,23% |
162.620
+2.809
| +2% | +US$ 578 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,7 mi | 3,04% |
206.827
-8.967
| -4% | -US$ 1,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 29,5 mi | 2,92% |
297.735
+23.737
| +9% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 25,7 mi | 2,55% |
310.449
+46.654
| +18% | +US$ 3,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 25,3 mi | 2,51% |
750.389
+38.991
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,9 mi | 1,97% |
53.233
+2.339
| +5% | +US$ 946 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,1 mi | 1,7% |
71.904
+6.425
| +10% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,2 mi | 1,61% |
45.380
+3.847
| +9% | +US$ 1,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 15,8 mi | 1,57% |
172.778
+8.586
| +5% | +US$ 737 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,2 mi | 1,51% |
20.371
-51
| -0,2% | -US$ 37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,3 mi | 1,32% |
37.552
+1.522
| +4% | +US$ 544 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 12,9 mi | 1,28% |
82.074
+15.523
| +23% | +US$ 2,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11,9 mi | 1,18% |
31.457
+1.644
| +6% | +US$ 659 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,5 mi | 0,94% |
88.234
+3.608
| +4% | +US$ 386 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,84 mi | 0,88% |
7.662
+456
| +6% | +US$ 342 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8 mi | 0,79% |
14.209
+1.929
| +16% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,76 mi | 0,77% |
23.719
+1.049
| +5% | +US$ 326 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,74 mi | 0,77% |
6.449
+581
| +10% | +US$ 594 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,26 bi
| US$ 7,01 mi | 0,7% |
26.457
-1
| -0% | -US$ 217 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,32 mi | 0,63% |
24.867
-753
| -3% | -US$ 175 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Catalyst Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Catalyst Financial Partners detinha 435 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 19% em relação a US$ 847 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Catalyst Financial Partners alocou US$ 40,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 65 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hanover Insurance: 4.041 ações no valor de US$ 865 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,62 mi.
- A maior compra de Catalyst Financial Partners no T2 2026 foi Hanover Insurance: 4.041 ações no valor de US$ 865 mil.
- Catalyst Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de Catalyst Financial Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,62 mi.
- Catalyst Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Jack Henry & Associates no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Financial Partners representam 48% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2026.
- Catalyst Financial Partners abriu 65 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Catalyst Financial Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.