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Catalyst Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
19,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,77 %
Position
435
Neu
65
Aufgestockt
202
Reduziert
129
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,62 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+594.546 $ |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+548.465 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+503.265 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,58 % |
| 2 | Technologie | 18,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 14,47 % |
194.787
-6.340
| -3 % | -4,62 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 8,28 % |
864.303
+57.905
| +7 % | +5,56 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,82 % |
227.190
+101
| +0 % | +15.574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 37,5 Mio. $ | 3,72 % |
129.671
+6.820
| +6 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,23 % |
422.669
+7.772
| +2 % | +570.264 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 32,5 Mio. $ | 3,23 % |
162.620
+2.809
| +2 % | +577.546 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 3,04 % |
206.827
-8.967
| -4 % | -1,23 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,92 % |
297.735
+23.737
| +9 % | +2,35 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,55 % |
310.449
+46.654
| +18 % | +3,72 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,51 % |
750.389
+38.991
| +5 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,97 % |
53.233
+2.339
| +5 % | +946.361 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 1,7 % |
71.904
+6.425
| +10 % | +1,61 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 1,61 % |
45.380
+3.847
| +9 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,57 % |
172.778
+8.586
| +5 % | +737.336 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,51 % |
20.371
-51
| -0,2 % | -36.975 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,32 % |
37.552
+1.522
| +4 % | +543.948 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,28 % |
82.074
+15.523
| +23 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,18 % |
31.457
+1.644
| +6 % | +659.171 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,94 % |
88.234
+3.608
| +4 % | +385.858 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,88 % |
7.662
+456
| +6 % | +341.950 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8 Mio. $ | 0,79 % |
14.209
+1.929
| +16 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,77 % |
23.719
+1.049
| +5 % | +325.765 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,74 Mio. $ | 0,77 % |
6.449
+581
| +10 % | +593.629 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,7 % |
26.457
-1
| -0 % | -217 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,63 % |
24.867
-753
| -3 % | -175.493 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Catalyst Financial Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Catalyst Financial Partners 435 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 847 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Catalyst Financial Partners investierte 40,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hanover Insurance: 4.041 Aktien im Wert von 865.259 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Catalyst Financial Partners im Q2 2026 war Hanover Insurance: 4.041 Aktien im Wert von 865.259 $.
- Catalyst Financial Partners hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Catalyst Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,62 Mio. $.
- Catalyst Financial Partners hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.546 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catalyst Financial Partners machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Catalyst Financial Partners eröffnete 65 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Catalyst Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Catalyst Financial Partners für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .