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Catalyst Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+59,2 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+52,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,09 %
Position
455
Neu
39
Aufgestockt
271
Reduziert
95
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+2,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UFP Technologies
UFPT
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+982.552 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+887.487 $ |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+853.078 $ |
| 5 |
Janus Henderson
JHG
|
+535.605 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,72 % |
| 2 | Technologie | 19,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 6,48 Mio. $ | 0,61 % |
13.019
+1.116
| +9 % | +563.046 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,6 % |
39.046
+2.437
| +7 % | +381.045 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 5,81 Mio. $ | 0,54 % |
16.388
+3.063
| +23 % | +1,1 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
29
UFP Technologies
UFPT
2,39 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,54 % |
19.461
-6.996
| -26 % | -1,97 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,53 % |
21.503
-3.364
| -14 % | -887.487 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,53 % |
54.074
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,51 % |
14.608
+675
| +5 % | +252.983 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
Visa
V
795 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,47 % |
13.844
+518
| +4 % | +189.347 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Intel
INTC
310 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
39.911
+777
| +2 % | +79.257 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,45 % |
119.527
+1.525
| +1 % | +61.268 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
36
Caterpillar
CAT
271 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
5.182
+132
| +3 % | +111.951 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,39 % |
15.803
+410
| +3 % | +105.108 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
Applied Materials
AMAT
285 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,37 % |
7.658
+27
| +0,4 % | +13.710 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
379 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,35 % |
34.865
-1.028
| -3 % | -115.816 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,34 % |
35.429
+2.100
| +6 % | +230.562 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,33 % |
32.718
-907
| -3 % | -100.347 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,31 % |
44.028
+3.004
| +7 % | +229.309 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
43
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,31 % |
6.005
+581
| +11 % | +326.661 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,3 % |
21.730
-234
| -1 % | -34.290 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,28 % |
15.834
+122
| +0,8 % | +23.050 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,28 % |
20.733
+528
| +3 % | +72.960 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Costco
COST
489 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,27 % |
3.154
-359
| -10 % | -335.142 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,4 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,26 % |
59.485
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Kimberly-Clark
KMB
67,1 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
28.698
+95
| +0,3 % | +10.142 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,26 % |
7.562
+36
| +0,5 % | +14.493 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Catalyst Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Financial Partners 455 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Catalyst Financial Partners investierte 52,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 271 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Strategas Macro Thematic Opportunities ETF: 47.946 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UFP Technologies; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Catalyst Financial Partners im Q3 2026 war Strategas Macro Thematic Opportunities ETF: 47.946 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
- Catalyst Financial Partners hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Catalyst Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf UFP Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- Catalyst Financial Partners hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 982.552 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catalyst Financial Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Catalyst Financial Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Catalyst Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Catalyst Financial Partners für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .