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Water Island Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
68,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
105,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+105,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+437,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.485,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+23.012,79 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+179 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,99 %
Position
138
Neu
42
Aufgestockt
23
Reduziert
13
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+46,2 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
LiveRamp
RAMP
|
+26,5 Mio. $ |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+24,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+42,3 Mio. $ |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+34,5 Mio. $ |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+25,1 Mio. $ |
| 4 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
Arcellx
ACLX
|
+21,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,99 % |
| 2 | Sonstiges | 15,69 % |
| 3 | Industrie | 13,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 52,2 Mio. $ | 4,85 % |
+727.492
| Neu | +46,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 51,9 Mio. $ | 4,82 % |
252.932
+3.044
| +1 % | +616.509 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 49,6 Mio. $ | 4,62 % |
237.599
+47.660
| +25 % | +9,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 4,42 % |
150.456
+30.361
| +25 % | +9,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 46,4 Mio. $ | 4,32 % |
1.740.468
+123.448
| +8 % | +3,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 46,3 Mio. $ | 4,31 % |
890.916
-31.361
| -3 % | -1,62 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 4,28 % |
146.283
+12.232
| +9 % | +3,77 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
TXNM Energy Inc
TXNM
6,42 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,9 % |
737.734
+62.867
| +9 % | +3,69 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 40,7 Mio. $ | 3,78 % |
1.525.200
+475.700
| +45 % | +12,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 3,69 % |
1.313.074
+1.283.574
| +4.351 % | +36,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 3,13 % |
+45.000
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 33,4 Mio. $ | 3,11 % |
437.210
+21.387
| +5 % | +1,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 32,4 Mio. $ | 3,01 % |
728.454
+152.230
| +26 % | +6,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,01 % |
148.138
+89.721
| +154 % | +19,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,82 % |
+805.327
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 29,3 Mio. $ | 2,73 % |
+933.819
| Neu | +27,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,42 % |
+381.231
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,35 % |
+173.589
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,21 % |
+335.727
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
20
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 23,3 Mio. $ | 2,17 % |
+1.227.709
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,12 % |
+164.890
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 21,8 Mio. $ | 2,03 % |
+51.251
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 21,7 Mio. $ | 2,02 % |
1.376.380
+77.329
| +6 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 19,9 Mio. $ | 1,85 % |
+799.002
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SILA
25
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 18,9 Mio. $ | 1,76 % |
+623.872
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Water Island Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Water Island Capital 138 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Water Island Capital investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Taylor Morrison: 727.492 Aktien im Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kenvue; sie wurde auf 5,26 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Water Island Capital im Q2 2026 war Taylor Morrison: 727.492 Aktien im Wert von 52,2 Mio. $.
- Water Island Capital hat seine Position in Caesars Entertainment in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Water Island Capital im Q2 2026 entfiel auf Kenvue und belief sich schätzungsweise auf 5,26 Mio. $.
- Water Island Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Water Island Capital machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Water Island Capital eröffnete 42 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Water Island Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Water Island Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .