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Water Island Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.8억
회전율
68.84%
1년 추정 수익률
105.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.1%
1년 예상 수익률
+105.75%
3년 예상 수익률
+437.83%
5년 예상 수익률
+1,485.53%
10년 예상 수익률
+23,012.79%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$1.79억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.99%
보유액
138
신규
42
증가
23
축소
13
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$4621만 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$3618만 |
| 3 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$2756만 |
| 4 |
RAMP
LiveRamp
RAMP
|
+US$2653만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$2479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$4233만 |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+US$3454만 |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$2506만 |
| 4 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$2148만 |
| 5 |
Arcellx
ACLX
|
+US$2106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.99% |
| 2 | 기타 | 15.69% |
| 3 | 산업재 | 13.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.09% |
| 5 | 금융 | 11.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$5219만 | 4.85% |
+727,492
| 신규 | +US$4621만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$5186만 | 4.82% |
252,932
+3,044
| +1% | +US$61.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$4964만 | 4.62% |
237,599
+47,660
| +25% | +US$990만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Penumbra
PEN
US$127억
| US$4751만 | 4.42% |
150,456
+30,361
| +25% | +US$984만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4640만 | 4.32% |
1,740,468
+123,448
| +8% | +US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$4633만 | 4.31% |
890,916
-31,361
| -3% | -US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$766억
| US$4602만 | 4.28% |
146,283
+12,232
| +9% | +US$377만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.5억
| US$4189만 | 3.9% |
737,734
+62,867
| +9% | +US$369만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4066만 | 3.78% |
1,525,200
+475,700
| +45% | +US$1287만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$3963만 | 3.69% |
1,313,074
+1,283,574
| +4,351% | +US$3618만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107억
| US$3360만 | 3.13% |
+45,000
| 신규 | +US$3263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$3341만 | 3.11% |
437,210
+21,387
| +5% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$3239만 | 3.01% |
728,454
+152,230
| +26% | +US$652만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Silicon Laboratories
SLAB
US$74.2억
| US$3238만 | 3.01% |
148,138
+89,721
| +154% | +US$1940만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
RAMP
15
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$3031만 | 2.82% |
+805,327
| 신규 | +US$2653만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$2935만 | 2.73% |
+933,819
| 신규 | +US$2756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Dominion Energy
D
US$587억
| US$2603만 | 2.42% |
+381,231
| 신규 | +US$2479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ACA
18
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$2522만 | 2.35% |
+173,589
| 신규 | +US$2156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$2372만 | 2.21% |
+335,727
| 신규 | +US$1813만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WSR
20
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$2328만 | 2.17% |
+1,227,709
| 신규 | +US$2307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Roku
ROKU
US$242억
| US$2278만 | 2.12% |
+164,890
| 신규 | +US$2011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$2184만 | 2.03% |
+51,251
| 신규 | +US$2113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$2172만 | 2.02% |
1,376,380
+77,329
| +6% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1988만 | 1.85% |
+799,002
| 신규 | +US$1871만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SILA
25
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$1894만 | 1.76% |
+623,872
| 신규 | +US$1824만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Water Island Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Water Island Capital 측은 US$10.8억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.96억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Water Island Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.18억 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Taylor Morrison 주식으로, 727,492주를 보유했으며 가치는 US$5219만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kenvue 주식으로, 보유분을 추정 US$526만 규모 줄였어요.
- Water Island Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Taylor Morrison 주식으로, US$5219만 상당의 727,492주를 매수했어요.
- Water Island Capital 측이 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3618만 규모예요.
- Water Island Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kenvue이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- Water Island Capital 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$4233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Water Island Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 43% 비중을 차지해요.
- Water Island Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Water Island Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Water Island Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.