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Water Island Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
58.12%
推定1年リターン
92.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.35%
1年予想リターン
+92.71%
3年間の予想リターン
+444.73%
5年予想リターン
+1,634.81%
10年間の推定リターン
+22,524.46%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$6607万
(-6.1%)
資金フロー
-$6818万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.86%
保有額
117
新規
32
買い増し
21
減少
19
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+$2970万 |
| 2 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+$2810万 |
| 3 |
Integer Holdings
ITGR
|
+$2806万 |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+$2555万 |
| 5 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+$2420万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+$5219万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$5186万 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+$4964万 |
| 4 |
Janus Henderson
JHG
|
+$4633万 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+$3341万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.86% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.54% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.69% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Penumbra
PEN
$126億
| $6679万 | 6.62% |
209,813
+59,357
| +39% | +$1904万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $5841万 | 5.79% |
1,887,155
+146,687
| +8% | +$407万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.8億
| $5549万 | 5.5% |
951,482
+213,748
| +29% | +$1233万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
Silicon Laboratories
SLAB
$73.9億
| $4984万 | 4.94% |
224,925
+76,787
| +52% | +$1681万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Caesars Entertainment
CZR
$59.8億
| $4829万 | 4.79% |
1,628,748
+315,674
| +24% | +$940万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
上場廃止
LiveRamp
RAMP
| $4657万 | 4.61% |
1,241,084
+435,757
| +54% | +$1644万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $4245万 | 4.21% |
137,392
-8,891
| -6% | -$294万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Bio-Techne
TECH
$114億
| $3859万 | 3.82% |
532,492
+196,765
| +59% | +$1417万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Dominion Energy
D
$595億
| $3834万 | 3.8% |
633,590
+252,359
| +66% | +$1695万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $3813万 | 3.78% |
50,000
+5,000
| +11% | +$380万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
上場廃止
Arcosa
ACA
| $3773万 | 3.74% |
258,172
+84,583
| +49% | +$1229万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
上場廃止
Roku
ROKU
| $3555万 | 3.52% |
233,463
+68,573
| +42% | +$1032万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
13
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $3059万 | 3.03% |
+242,132
| 新規 | +$2806万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
LXP Industrial Trust
LXP
| $3023万 | 3% |
+496,229
| 新規 | +$2970万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
15
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $2866万 | 2.84% |
+859,281
| 新規 | +$2810万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.2億
| $2824万 | 2.8% |
+172,309
| 新規 | +$2555万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $2782万 | 2.76% |
+716,005
| 新規 | +$2420万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $2217万 | 2.2% |
+1,643,511
| 新規 | +$2067万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Accelerant Holdings
ARX
$43.1億
| $2105万 | 2.09% |
+1,067,000
| 新規 | +$1769万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $1908万 | 1.89% |
+1,829,342
| 新規 | +$1480万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
MarineMax
HZO
$11.7億
| $1729万 | 1.71% |
+330,597
| 新規 | +$1485万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
上場廃止
Atkore
ATKR
| $1724万 | 1.71% |
+182,000
| 新規 | +$1576万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $1712万 | 1.7% |
+1,201,056
| 新規 | +$1546万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Varex Imaging
VREX
$7.69億
| $1686万 | 1.67% |
+914,089
| 新規 | +$1404万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
上場廃止
Bowman Consulting
BWMN
| $1645万 | 1.63% |
+385,902
| 新規 | +$1389万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KL
Water Island Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Water Island Capitalは$10.1億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$10.8億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Water Island Capitalは2026年第3四半期に純額で$6818万を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTaylor Morrisonで、推定 $5219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Water Island Capitalは$3023万相当のLXP Industrial Trustの新規ポジションを取りました。
- Water Island Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLXP Industrial Trustで、株数は496,229株、評価額は$3023万でした。
- Water Island Capitalは2026年第3四半期にPenumbraの保有額を最も増やし、増加額は推定$1904万でした。
- Water Island Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOrganon & Coで、推定$1686万相当を減らしました。
- Water Island Capitalは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5219万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Water Island Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの48%を占めています。
- Water Island Capitalは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Water Island Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$10.1億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のWater Island Capitalの 13F報告書 に基づいています。