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Massar Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
77.16%
推定1年リターン
35.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.91%
1年予想リターン
+35.79%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$9430万
(+10%)
資金フロー
-$2.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.65%
保有額
416
新規
170
買い増し
15
減少
76
解消
151
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$909万 |
| 2 |
DigitalOcean
DOCN
|
+$524万 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+$519万 |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+$509万 |
| 5 |
Lattice Semiconductor
LSCC
|
+$504万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5187万 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+$5031万 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$2565万 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+$2340万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1035万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.65% |
| 2 | 情報技術 | 7.92% |
| 3 | ヘルスケア | 3.95% |
| 4 | 金融 | 2.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2億 | 19.47% |
+2,317,800
| 新規 | +$1.99億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2億 | 19.47% |
+2,317,800
| 新規 | +$1.99億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8520万 | 8.28% |
115,700
+87,200
| +306% | +$6000万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $5261万 | 5.11% |
+82,100
| 新規 | +$4168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $4428万 | 4.3% |
+219,300
| 新規 | +$3871万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $3352万 | 3.26% |
+51,100
| 新規 | +$2788万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
プット
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2356万 | 2.29% |
208,000
-61,500
| -23% | -$763万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2099万 | 2.04% |
28,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2053万 | 2% |
+102,600
| 新規 | +$2110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
プット
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1455万 | 1.41% |
106,400
-112,800
| -51% | -$1688万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1303万 | 1.27% |
39,800
-1,000
| -2% | -$31.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $993万 | 0.97% |
287,932
+52,932
| +23% | +$198万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $926万 | 0.9% |
+102,230
| 新規 | +$909万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Mercado Libre
MELI
$930億
| $764万 | 0.74% |
4,499
-13,701
| -75% | -$2340万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
プット
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $738万 | 0.72% |
7,300
-7,700
| -51% | -$751万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $645万 | 0.63% |
22,300
-23,500
| -51% | -$672万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $625万 | 0.61% |
130,875
+64,881
| +98% | +$311万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $619万 | 0.6% |
+16,358
| 新規 | +$463万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $609万 | 0.59% |
+38,752
| 新規 | +$524万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Vicor
VICR
$88.3億
| $603万 | 0.59% |
+15,868
| 新規 | +$433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
SiTime
SITM
$142億
| $602万 | 0.59% |
+8,079
| 新規 | +$509万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Lattice Semiconductor
LSCC
$147億
| $597万 | 0.58% |
+39,049
| 新規 | +$504万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $582万 | 0.57% |
+13,742
| 新規 | +$469万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
TD Synnex
SNX
$197億
| $577万 | 0.56% |
+21,565
| 新規 | +$519万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
プット
IBM
IBM
$2187億
| $574万 | 0.56% |
20,400
-21,800
| -52% | -$549万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RTM
Massar Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Massar Capital Managementは416銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.34億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Massar Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2.52億を引き出し、151銘柄のポジションを解消し、76銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $5187万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Massar Capital Managementは$926万相当のiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの新規ポジションを取りました。
- Massar Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は102,230株、評価額は$926万でした。
- Massar Capital Managementは2026年第2四半期にViavi Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$311万でした。
- Massar Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJD.comで、推定$5031万相当を減らしました。
- Massar Capital Managementは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5187万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Massar Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの68%を占めています。
- Massar Capital Managementは2026年第2四半期に新たに170件のポジションを取り、151件のポジションを解消しました。
- Massar Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMassar Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。