Stokes Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Stokes Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Stokes Capital Advisorsは$4.55億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$4.67億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Stokes Capital Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、56件増加しました、32件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCumminsで、保有株数は1,017株、評価額は$52.5万でした。 最も大きな売却はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定額は$509万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• Stokes Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は1,017株、評価額は$52.5万でした。
• Stokes Capital Advisorsは2026年第3四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
• Stokes Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、推定$509万相当を減らしました。
• Stokes Capital Advisorsは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$392万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Stokes Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの31%を占めています。
• Stokes Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Stokes Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$4.55億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のStokes Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。