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SCA
Stokes Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
11,2%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+61,33%
Retorno est. (5 anos)
+73,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,5 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,49%
Posição
125
Nova
7
Aumentada
56
Reduzida
32
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,46% |
| 2 | Financeiro | 15,57% |
| 3 | Saúde | 12,13% |
| 4 | Diversos | 10,54% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,3 mi | 5,12% |
45.488
+739
| +2% | +US$ 342 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,9 mi | 4,15% |
53.762
+1.291
| +2% | +US$ 486 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,2 mi | 3,34% |
45.635
-412
| -0,9% | -US$ 132 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,1 mi | 3,32% |
45.738
+403
| +0,9% | +US$ 141 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 12,7 mi | 2,79% |
501.361
-195.294
| -28% | -US$ 5,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 12,4 mi | 2,73% |
93.835
+3.589
| +4% | +US$ 518 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,8 mi | 2,58% |
32.753
-184
| -0,6% | -US$ 67,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,7 mi | 2,57% |
44.204
+518
| +1% | +US$ 137 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,4 mi | 2,51% |
9.865
+86
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 10,8 mi | 2,38% |
38.715
-403
| -1% | -US$ 111 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 10,4 mi | 2,28% |
103.397
-25.168
| -20% | -US$ 2,53 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 10,3 mi | 2,27% |
152.172
+468
| +0,3% | +US$ 34 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,7 mi | 2,13% |
112.782
-596
| -0,5% | -US$ 51,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 9,5 mi | 2,09% |
31.254
-1.584
| -5% | -US$ 529 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,36 mi | 2,06% |
35.791
-1.665
| -4% | -US$ 427 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,2 mi | 2,02% |
26.746
+1.993
| +8% | +US$ 692 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,01 mi | 1,98% |
39.001
+906
| +2% | +US$ 238 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,87 mi | 1,95% |
61.068
+203
| +0,3% | +US$ 29,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,79 mi | 1,93% |
15.946
-865
| -5% | -US$ 486 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,73 mi | 1,92% |
53.658
+5.165
| +11% | +US$ 808 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,51 mi | 1,87% |
9.350
-606
| -6% | -US$ 566 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,31 mi | 1,83% |
10.255
+236
| +2% | +US$ 200 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 7,87 mi | 1,73% |
24.191
-294
| -1% | -US$ 102 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,45 mi | 1,64% |
33.863
-314
| -0,9% | -US$ 74,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,37 mi | 1,62% |
40.071
+1.022
| +3% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stokes Capital Advisors no T3 2026
No T3 2026, Stokes Capital Advisors detinha 125 posições no valor de US$ 455 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 467 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stokes Capital Advisors mostra 7 novas, 56 aumentaram, 32 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 1.017 ações no valor de US$ 525 mil. A maior venda foi de PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, estimada em US$ 5,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Stokes Capital Advisors no T3 2026 foi Cummins: 1.017 ações no valor de US$ 525 mil.
- Stokes Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior redução de Stokes Capital Advisors em T3 2026 foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 5,09 mi.
- Stokes Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,92 mi.
- As dez maiores posições de Stokes Capital Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Stokes Capital Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stokes Capital Advisors caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stokes Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.