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SCA

Stokes Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 11,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,49 %
Position
125
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
32
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,86 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,12 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+3,06 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+2,47 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+5,09 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,92 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,35 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,53 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,46 %
2 Finanzwesen 15,57 %
3 Gesundheitswesen 12,13 %
4 Sonstiges 10,54 %
5 Basiskonsumgüter 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,3 Mio. $ 5,12 %
45.488
+739
+2 % +341.758 $
2017 Q4
35 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,9 Mio. $ 4,15 %
53.762
+1.291
+2 % +486.006 $
2021 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 3,34 %
45.635
-412
-0,9 % -132.333 $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,32 %
45.738
+403
+0,9 % +140.956 $
2020 Q2
25 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,79 %
501.361
-195.294
-28 % -5,09 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,73 %
93.835
+3.589
+4 % +517.631 $
2017 Q4
35 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,58 %
32.753
-184
-0,6 % -67.258 $
2017 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,57 %
44.204
+518
+1 % +136.658 $
2017 Q4
35 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,51 %
9.865
+86
+0,9 % +101.480 $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,38 %
38.715
-403
-1 % -111.433 $
2017 Q4
35 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,28 %
103.397
-25.168
-20 % -2,53 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
WMB-Symbol
12
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,27 %
152.172
+468
+0,3 % +34.043 $
2018 Q3
32 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,13 %
112.782
-596
-0,5 % -51.692 $
2017 Q4
35 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,09 %
31.254
-1.584
-5 % -529.260 $
2017 Q4
35 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,06 %
35.791
-1.665
-4 % -426.842 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,2 Mio. $ 2,02 %
26.746
+1.993
+8 % +691.704 $
2025 Q1
6 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,98 %
39.001
+906
+2 % +238.467 $
2019 Q1
30 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,95 %
61.068
+203
+0,3 % +29.747 $
2018 Q4
31 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,93 %
15.946
-865
-5 % -486.336 $
2022 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,92 %
53.658
+5.165
+11 % +807.591 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,87 %
9.350
-606
-6 % -565.728 $
2017 Q4
35 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,83 %
10.255
+236
+2 % +200.155 $
2025 Q1
6 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,73 %
24.191
-294
-1 % -101.500 $
2017 Q4
35 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,64 %
33.863
-314
-0,9 % -74.563 $
2025 Q3
4 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,62 %
40.071
+1.022
+3 % +176.819 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania 455 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland 456 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 455 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Canal Insurance Company Greenville, South Carolina 456 Mio. $ AUM 40,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stokes Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stokes Capital Advisors 125 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 467 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stokes Capital Advisors für Q3 2026 weist 7 neu, 56 erhöht, 32 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 1.017 Aktien im Wert von 525.353 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 5,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Stokes Capital Advisors im Q3 2026 war Cummins: 1.017 Aktien im Wert von 525.353 $.
  • Stokes Capital Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stokes Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,09 Mio. $.
  • Stokes Capital Advisors hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stokes Capital Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Stokes Capital Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stokes Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stokes Capital Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .