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DI

Diligent Investors Portfolio-Positionen

AUM 449 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+312,12 %
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,05 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,42 %
Position
370
Neu
24
Aufgestockt
124
Reduziert
129
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMAY-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
+1,28 Mio. $
2
NMAY-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
+1,2 Mio. $
3
QCAP-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
+1,07 Mio. $
4
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+1,02 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+994.817 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,79 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+1,42 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,17 Mio. $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,17 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,98 %
2 Technologie 16,34 %
3 Finanzwesen 8,73 %
4 Industrie 4,42 %
5 Kommunikationsdienste 4,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,37 %
164.910
-1.399
-0,8 % -159.939 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,7 Mio. $ 4,17 %
64.742
-1.034
-2 % -295.761 $
2014 Q4
46 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,94 %
217.539
-1.849
-0,8 % -110.661 $
2019 Q2
28 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,09 Mio. $ 1,8 %
40.422
+573
+1 % +117.812 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,02 Mio. $ 1,79 %
21.489
+36
+0,2 % +14.566 $
2014 Q4
46 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,78 %
158.189
-2.932
-2 % -145.341 $
2019 Q2
28 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,48 %
59.401
-550
-0,9 % -58.289 $
2017 Q1
37 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,37 %
24.154
-459
-2 % -83.509 $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,15 Mio. $ 1,37 %
12.286
+513
+4 % +246.625 $
2014 Q4
46 Quartale
MDYV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,35 %
63.836
-642
-1 % -58.415 $
2017 Q3
35 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,25 %
16.347
-190
-1 % -60.998 $
2014 Q4
46 Quartale
PAUG-Symbol
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,22 %
119.596
-317
-0,3 % -14.208 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,13 %
21.213
-115
-0,5 % -28.866 $
2016 Q2
40 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,99 Mio. $ 1,11 %
13.977
-54
-0,4 % -19.438 $
2017 Q2
36 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,05 %
130.578
+6.225
+5 % +205.705 $
2019 Q2
28 Quartale
PMAR-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
4,38 Mio. $ 0,97 %
91.646
+870
+1 % +40.877 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,19 Mio. $ 0,93 %
7.441
+199
+3 % +121.685 $
2014 Q4
46 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,11 Mio. $ 0,92 %
9.783
+119
+1 % +47.328 $
2020 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4 Mio. $ 0,89 %
24.128
-1.798
-7 % -334.654 $
2014 Q4
46 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,88 %
34.709
+582
+2 % +72.251 $
2014 Q4
46 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,85 %
3.293
-1.378
-30 % -1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,84 %
5.213
-41
-0,8 % -18.917 $
2014 Q4
46 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,81 %
3.577
+60
+2 % +58.497 $
2016 Q2
40 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,79 %
25.460
-2.638
-9 % -266.767 $
2014 Q4
46 Quartale
PFEB-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
3,46 Mio. $ 0,77 %
80.460
+4.040
+5 % +170.955 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Bregal Sagemount IV St. Helier 449 Mio. $ AUM
GLAM
Gardner Lewis Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania 449 Mio. $ AUM 51,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCL
Strengthening Families & Communities LLC Boston, Massachusetts 450 Mio. $ AUM 41,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAA
RWC Asset Advisors Miami, Florida 450 Mio. $ AUM 80,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGC
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFM
Hartford Financial Management Hartford, Connecticut 448 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diligent Investors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diligent Investors 370 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diligent Investors für Q2 2026 weist 24 neu, 124 erhöht, 129 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF May: 27.475 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Diligent Investors im Q2 2026 war Innovator US Equity Buffer ETF May: 27.475 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Diligent Investors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF April in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diligent Investors im Q2 2026 entfiel auf Morgan Stanley und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Diligent Investors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diligent Investors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
  • Diligent Investors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diligent Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 449 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diligent Investors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .