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DI
Diligent Investors 投資組合持股
AUM
US$4.49億
週轉率
10%
1年估算報酬率
26.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.29%
1年估算報酬率
+26.15%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
+76.78%
10年估算報酬率
+312.12%
AUM
US$4.49億
AUM 成長
+US$4535萬
(+11%)
資金流向
+US$105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.42%
持股
370
新
24
增持
124
減碼
129
已平倉
13
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
|
+US$128萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
|
+US$120萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
|
+US$107萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$102萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$99.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$179萬 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$142萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$117萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$117萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.98% |
| 2 | 科技 | 16.34% |
| 3 | 金融 | 8.73% |
| 4 | 工業 | 4.42% |
| 5 | 通訊服務 | 4.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1962萬 | 4.37% |
164,910
-1,399
| -0.8% | -US$16萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1873萬 | 4.17% |
64,742
-1,034
| -2% | -US$29.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1322萬 | 2.94% |
217,539
-1,849
| -0.8% | -US$11.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$809萬 | 1.8% |
40,422
+573
| +1% | +US$11.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$802萬 | 1.79% |
21,489
+36
| +0.2% | +US$1.46萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$797萬 | 1.78% |
158,189
-2,932
| -2% | -US$14.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$666萬 | 1.48% |
59,401
-550
| -0.9% | -US$5.83萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1137億
| US$617萬 | 1.37% |
24,154
-459
| -2% | -US$8.35萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$615萬 | 1.37% |
12,286
+513
| +4% | +US$24.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$605萬 | 1.35% |
63,836
-642
| -1% | -US$5.84萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$561萬 | 1.25% |
16,347
-190
| -1% | -US$6.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$546萬 | 1.22% |
119,596
-317
| -0.3% | -US$1.42萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$506萬 | 1.13% |
21,213
-115
| -0.5% | -US$2.89萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$499萬 | 1.11% |
13,977
-54
| -0.4% | -US$1.94萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$472萬 | 1.05% |
130,578
+6,225
| +5% | +US$20.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$438萬 | 0.97% |
91,646
+870
| +1% | +US$4.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$419萬 | 0.93% |
7,441
+199
| +3% | +US$12.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$411萬 | 0.92% |
9,783
+119
| +1% | +US$4.73萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$400萬 | 0.89% |
24,128
-1,798
| -7% | -US$33.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$393萬 | 0.88% |
34,709
+582
| +2% | +US$7.23萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$380萬 | 0.85% |
3,293
-1,378
| -30% | -US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$377萬 | 0.84% |
5,213
-41
| -0.8% | -US$1.89萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$362萬 | 0.81% |
3,577
+60
| +2% | +US$5.85萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$355萬 | 0.79% |
25,460
-2,638
| -9% | -US$26.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$346萬 | 0.77% |
80,460
+4,040
| +5% | +US$17.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CSUI
BSI
GLAM
SFCL
RAA
CGC
PWA
HFM
Diligent Investors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diligent Investors持有370個部位，價值US$4.49億，較前一季的US$4.04億增加11%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Diligent Investors的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加124檔、減碼129檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Buffer ETF May：共27,475股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
- Diligent Investors在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Buffer ETF May：共買進27,475股，價值US$130萬。
- Diligent Investors在2026年第2季增持FT Vest US Equity Buffer ETF April的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Diligent Investors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Morgan Stanley，估計減持了US$142萬。
- Diligent Investors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2026年第2季，Diligent Investors的投資組合規模為US$4.49億，前十大持股占22%。
- Diligent Investors在2026年第2季新增了24個部位，並平倉13個部位。
- Diligent Investors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.49億。
根據Diligent Investors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。