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AWM
Able Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.55億
週轉率
39.41%
1年估算報酬率
13.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+13.63%
3年估算報酬率
+58.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.55億
AUM 成長
+US$1904萬
(+4.4%)
資金流向
+US$1699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.72%
持股
236
新
54
增持
63
減碼
71
已平倉
39
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209萬 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252萬 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169萬 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.48% |
| 2 | 科技 | 4.07% |
| 3 | 通訊服務 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5210萬 | 11.45% |
66,952
+6,178
| +10% | +US$471萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$4351萬 | 9.57% |
395,260
+3,147
| +0.8% | +US$34.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2392萬 | 5.26% |
340,079
+16,013
| +5% | +US$110萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1995萬 | 4.39% |
158,706
+5,772
| +4% | +US$69.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1918萬 | 4.22% |
522,042
+57,463
| +12% | +US$209萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1771萬 | 3.89% |
333,205
+87
| +0% | +US$4,637 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1126萬 | 2.47% |
113,379
+43,945
| +63% | +US$654萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1078萬 | 2.37% |
66,938
+873
| +1% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$979萬 | 2.15% |
130,331
+2,164
| +2% | +US$15.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$886萬 | 1.95% |
112,687
+1,274
| +1% | +US$10.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$884萬 | 1.94% |
178,896
-971
| -0.5% | -US$4.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$865萬 | 1.9% |
73,018
+1,855
| +3% | +US$21.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$833萬 | 1.83% |
84,190
+2,379
| +3% | +US$23.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$804萬 | 1.77% |
96,323
+7,807
| +9% | +US$62.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$803萬 | 1.77% |
40,571
+404
| +1% | +US$7.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$740萬 | 1.63% |
66,453
+945
| +1% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$688萬 | 1.51% |
153,923
+17,536
| +13% | +US$76.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$667萬 | 1.47% |
151,627
+1,270
| +0.8% | +US$5.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$642萬 | 1.41% |
79,131
+3,395
| +4% | +US$27.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$606萬 | 1.33% |
119,336
-32,853
| -22% | -US$168萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$580萬 | 1.27% |
115,286
-13,130
| -10% | -US$66.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$566萬 | 1.24% |
17,006
-1,926
| -10% | -US$61.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$559萬 | 1.23% |
42,954
-215
| -0.5% | -US$2.84萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$550萬 | 1.21% |
110,574
-50,696
| -31% | -US$252萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$544萬 | 1.2% |
123,844
+3,547
| +3% | +US$16.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
MC
BI
CFO
LCG
HFA
NI
CWM
PIM
Able Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Able Wealth Management持有236個部位，價值US$4.55億，較前一季的US$4.36億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Able Wealth Management在2026年第3季投入US$1699萬淨新增資金，建立54個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共54,074股，價值US$525萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$252萬。
- Able Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進54,074股，價值US$525萬。
- Able Wealth Management在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$654萬。
- Able Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$252萬。
- Able Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P International Developed Momentum ETF，估計賣出金額為US$408萬。
- 在2026年第3季，Able Wealth Management的投資組合規模為US$4.55億，前十大持股占48%。
- Able Wealth Management在2026年第3季新增了54個部位，並平倉39個部位。
- Able Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$4.55億。
根據Able Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。