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Able Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.55億
週轉率
39.41%
1年估算報酬率
13.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+13.53%
3年估算報酬率
+58.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.55億
AUM 成長
+US$1904萬
(+4.4%)
資金流向
+US$1699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.72%
持股
236
新
54
增持
63
減碼
71
已平倉
39
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209萬 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408萬 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252萬 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169萬 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.48% |
| 2 | 資訊科技 | 4.07% |
| 3 | 通訊服務 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.3億
| US$541萬 | 1.19% |
107,973
+34,092
| +46% | +US$168萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$533萬 | 1.17% |
7,483
+416
| +6% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$525萬 | 1.15% |
+54,074
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$506萬 | 1.11% |
29,914
+619
| +2% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.44億
| US$427萬 | 0.94% |
100,113
+2,113
| +2% | +US$9.41萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
31
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.8億
| US$400萬 | 0.88% |
85,757
+16,741
| +24% | +US$82.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549億
| US$388萬 | 0.85% |
38,381
+13,000
| +51% | +US$136萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$292萬 | 0.64% |
3,766
-190
| -5% | -US$14.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$286萬 | 0.63% |
7,392
+391
| +6% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| US$286萬 | 0.63% |
56,511
-31,780
| -36% | -US$162萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.6億
| US$280萬 | 0.62% |
87,924
-19,698
| -18% | -US$64.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
Mastercard
MA
US$5740億
| US$278萬 | 0.61% |
4,918
+28
| +0.6% | +US$1.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$266萬 | 0.58% |
11,125
-957
| -8% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152億
| US$257萬 | 0.57% |
63,768
-28,647
| -31% | -US$117萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626億
| US$245萬 | 0.54% |
3,870
-89
| -2% | -US$5.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$244萬 | 0.54% |
10,584
+2
| +0% | +US$467 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$9.01億
| US$240萬 | 0.53% |
48,987
-1,499
| -3% | -US$7.66萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430億
| US$215萬 | 0.47% |
98,448
+2,310
| +2% | +US$5.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
44
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$153億
| US$214萬 | 0.47% |
41,803
-32,910
| -44% | -US$169萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$212萬 | 0.47% |
4,035
-6
| -0.1% | -US$2,775 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$203萬 | 0.45% |
13,978
+136
| +1% | +US$1.89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$202萬 | 0.44% |
15,759
-443
| -3% | -US$5.42萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122億
| US$198萬 | 0.44% |
21,707
-1,796
| -8% | -US$17.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$165萬 | 0.36% |
32,529
-8,634
| -21% | -US$44.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
50
Angel Oak Income ETF
CARY
US$13.9億
| US$164萬 | 0.36% |
81,608
-260
| -0.3% | -US$5,364 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IP
Able Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Able Wealth Management持有236個部位，價值US$4.55億，較前一季的US$4.36億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Able Wealth Management在2026年第3季投入US$1699萬淨新增資金，建立54個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共54,074股，價值US$525萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$252萬。
- Able Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進54,074股，價值US$525萬。
- Able Wealth Management在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$654萬。
- Able Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$252萬。
- Able Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P International Developed Momentum ETF，估計賣出金額為US$408萬。
- 在2026年第3季，Able Wealth Management的投資組合規模為US$4.55億，前十大持股占48%。
- Able Wealth Management在2026年第3季新增了54個部位，並平倉39個部位。
- Able Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$4.55億。
根據Able Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。