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Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.63%
3년 예상 수익률
+58.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.1억
| US$541만 | 1.19% |
107,973
+34,092
| +46% | +US$168만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$533만 | 1.17% |
7,483
+416
| +6% | +US$29.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$525만 | 1.15% |
+54,074
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$506만 | 1.11% |
29,914
+619
| +2% | +US$10.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.03억
| US$427만 | 0.94% |
100,113
+2,113
| +2% | +US$9.41만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$400만 | 0.88% |
85,757
+16,741
| +24% | +US$82.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$388만 | 0.85% |
38,381
+13,000
| +51% | +US$136만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8250억
| US$292만 | 0.64% |
3,766
-190
| -5% | -US$14.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$286만 | 0.63% |
7,392
+391
| +6% | +US$14.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$286만 | 0.63% |
56,511
-31,780
| -36% | -US$162만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.3억
| US$280만 | 0.62% |
87,924
-19,698
| -18% | -US$64.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5461억
| US$278만 | 0.61% |
4,918
+28
| +0.6% | +US$1.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$266만 | 0.58% |
11,125
-957
| -8% | -US$20.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$257만 | 0.57% |
21,256
-9,549
| -31% | -US$117만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$676억
| US$245만 | 0.54% |
3,870
-89
| -2% | -US$5.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$244만 | 0.54% |
10,584
+2
| +0% | +US$467 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.9억
| US$240만 | 0.53% |
48,987
-1,499
| -3% | -US$7.66만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422억
| US$215만 | 0.47% |
98,448
+2,310
| +2% | +US$5.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
44
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$214만 | 0.47% |
41,803
-32,910
| -44% | -US$169만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$212만 | 0.47% |
4,035
-6
| -0.1% | -US$2.78천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$781억
| US$203만 | 0.45% |
13,978
+136
| +1% | +US$1.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1271억
| US$202만 | 0.44% |
15,759
-443
| -3% | -US$5.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$198만 | 0.44% |
21,707
-1,796
| -8% | -US$17.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$165만 | 0.36% |
32,529
-8,634
| -21% | -US$44.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$164만 | 0.36% |
81,608
-260
| -0.3% | -US$5.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management 측은 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- Able Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48% 비중을 차지해요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.