에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.53%
3년 예상 수익률
+58.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Plexus
PLXS
US$58.8억
| US$54.9만 | 0.12% |
+2,008
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$54.7만 | 0.12% |
10,923
-4,601
| -30% | -US$23.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
78
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$54.6만 | 0.12% |
3,830
+1,692
| +79% | +US$23.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$54.5만 | 0.12% |
+18,434
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$53.2만 | 0.12% |
1,762
-166
| -9% | -US$4.75만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$52.9만 | 0.12% |
7,699
-1,016
| -12% | -US$7.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$52.8만 | 0.12% |
2,422
-24
| -1% | -US$5.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$51.6만 | 0.11% |
17,820
+2,163
| +14% | +US$6.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$50.9만 | 0.11% |
12,059
-21,693
| -64% | -US$95.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
US$7938만
| US$50.8만 | 0.11% |
12,844
-2,270
| -15% | -US$8.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
86
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$50.2만 | 0.11% |
4,654
-293
| -6% | -US$3.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
87
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$46.6만 | 0.1% |
408
-74
| -15% | -US$8.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.4억
| US$45.2만 | 0.1% |
5,301
+271
| +5% | +US$2.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$45.1만 | 0.1% |
8,088
+537
| +7% | +US$3.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Worthington Enterprises
WOR
US$31.7억
| US$45만 | 0.1% |
+7,354
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$44.9만 | 0.1% |
15,052
-138
| -0.9% | -US$4.05천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$44.3만 | 0.1% |
2,203
+1
| +0% | +US$185 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$42.8만 | 0.09% |
4,142
-392
| -9% | -US$4.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$39.1만 | 0.09% |
5,503
-101
| -2% | -US$7.24천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
Paycom
PAYC
US$123억
| US$35.9만 | 0.08% |
+1,592
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$35.2만 | 0.08% |
1,489
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
Merck
MRK
US$3633억
| US$34.6만 | 0.08% |
2,482
-95
| -4% | -US$1.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
Atlassian
TEAM
US$565억
| US$33.7만 | 0.07% |
+1,712
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$33.1만 | 0.07% |
+4,530
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$33만 | 0.07% |
+4,166
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management 측은 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- Able Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48% 비중을 차지해요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.