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Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.53%
3년 예상 수익률
+58.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$26.4만 | 0.06% |
+7,191
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$26만 | 0.06% |
+1,373
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$25.7만 | 0.06% |
5,415
+47
| +0.9% | +US$2.2천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
129
Intuit
INTU
US$918억
| US$25.4만 | 0.06% |
+894
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$4108만
| US$25.3만 | 0.06% |
9,230
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
131
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$25.1만 | 0.06% |
7,431
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$25만 | 0.06% |
988
-184
| -16% | -US$4.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Home Depot
HD
US$3191억
| US$24.7만 | 0.05% |
879
-257
| -23% | -US$8.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$24.3만 | 0.05% |
+1,251
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$24.2만 | 0.05% |
669
-548
| -45% | -US$20.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
136
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$24.2만 | 0.05% |
33,855
+21,590
| +176% | +US$15.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$24.2만 | 0.05% |
+576
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$24.1만 | 0.05% |
+4,238
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$23.7만 | 0.05% |
2,080
+86
| +4% | +US$9.9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
140
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$9781만
| US$23.6만 | 0.05% |
7,776
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$23.6만 | 0.05% |
1,044
+88
| +9% | +US$1.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
142
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$23.4만 | 0.05% |
+3,539
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$5044만
| US$23.4만 | 0.05% |
8,340
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
144
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$23.3만 | 0.05% |
+7,083
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
ePlus
PLUS
US$24.9억
| US$23.3만 | 0.05% |
+2,502
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$23.2만 | 0.05% |
+649
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$23.2만 | 0.05% |
+2,325
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$23.2만 | 0.05% |
1,588
-8
| -0.5% | -US$1.17천 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$22.9만 | 0.05% |
2,183
-89
| -4% | -US$9.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$22.9만 | 0.05% |
+996
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management 측은 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- Able Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48% 비중을 차지해요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.