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Able Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
39.41%
1년 추정 수익률
13.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+13.53%
3년 예상 수익률
+58.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$1904만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
236
신규
54
증가
63
축소
71
청산됨
39
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$654만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$534만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$471만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$209만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$408만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$252만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$169만 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$168만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Radware
RDWR
US$13.5억
| – | – |
-7,118
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
227
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| – | – |
-11,163
| 청산됨 | -US$18.4만 | – |
|
228
SunCoke Energy
SXC
US$9.05억
| – | – |
-12,346
| 청산됨 | -US$1.12만 | – |
|
229
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| – | – |
-605
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
230
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| – | – |
-1,853
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
231
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$3.5억
| – | – |
-4,625
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
232
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.96억
| – | – |
-6,070
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
233
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.5억
| – | – |
-5,675
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
234
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.48억
| – | – |
-9,170
| 청산됨 | -US$45.7만 | – |
|
235
Skydance Corporation
SKYD
US$405억
| – | – |
-19,888
| 청산됨 | -US$3.61만 | – |
|
236
Qnity Electronics Inc
Q
US$258억
| – | – |
-2,068
| 청산됨 | -US$33.8만 | – |
|
유사한 펀드
IP
Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Able Wealth Management 측은 US$4.55억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1699만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 54,074주를 보유했으며 가치는 US$525만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$252만 규모 줄였어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$525만 상당의 54,074주를 매수했어요.
- Able Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Able Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 48% 비중을 차지해요.
- Able Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Able Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Able Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.