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ACM
Aspen Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.53억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
20.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+20.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
+US$4901만
(+12%)
자금 흐름
+US$1162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
86
신규
9
증가
39
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$1543만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$394만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$378만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$361만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1931만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$35.5만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$32.5만 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.47% |
| 2 | 정보기술 | 5.12% |
| 3 | 금융 | 3.51% |
| 4 | 임의소비재 | 0.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$8871만 | 19.58% |
2,380,785
+104,927
| +5% | +US$394만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6997만 | 15.45% |
1,577,217
+84,299
| +6% | +US$361만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3481만 | 7.68% |
824,636
+1,524
| +0.2% | +US$6.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3438만 | 7.59% |
341,534
-192,020
| -36% | -US$1931만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2267만 | 5% |
557,707
+23,336
| +4% | +US$91.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1918만 | 4.23% |
274,326
-2,948
| -1% | -US$19.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1783만 | 3.94% |
351,153
+303,750
| +641% | +US$1543만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1764만 | 3.89% |
214,183
-2,078
| -1% | -US$16.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1605만 | 3.54% |
553,939
+7,303
| +1% | +US$20.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1298만 | 2.86% |
214,834
-314
| -0.1% | -US$1.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1146만 | 2.53% |
295,557
+15,405
| +5% | +US$57.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1050만 | 2.32% |
128,126
+10,286
| +9% | +US$81.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$742만 | 1.64% |
201,329
+869
| +0.4% | +US$3.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$642만 | 1.42% |
22,182
+159
| +0.7% | +US$4.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$602만 | 1.33% |
14,706
-99
| -0.7% | -US$3.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$552만 | 1.22% |
27,591
+512
| +2% | +US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$520만 | 1.15% |
111,535
-2,741
| -2% | -US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$417만 | 0.92% |
92,563
+973
| +1% | +US$4.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$406만 | 0.9% |
73,845
+87
| +0.1% | +US$4.57천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$406만 | 0.9% |
+13,625
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$404만 | 0.89% |
5,490
+114
| +2% | +US$7.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$330만 | 0.73% |
37,046
-225
| -0.6% | -US$2.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$293만 | 0.65% |
7,846
+120
| +2% | +US$4.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$263만 | 0.58% |
3,514
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$254만 | 0.56% |
30,649
+4,599
| +18% | +US$37.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Aspen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspen Capital Management는 US$4.53억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Aspen Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 39개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 13,625주를 보유했으며 가치는 US$406만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1931만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Aspen Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$406만 상당의 13,625주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspen Capital Management로, 추정 증가액은 US$1543만 규모예요.
- Aspen Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1931만예요.
- Aspen Capital Management는 2026년 2분기에 HP 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 74%를 차지해요.
- Aspen Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Aspen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Aspen Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.