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ACM
Aspen Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 453 mi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
20,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+20,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
86
Nova
9
Aumentada
39
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 355 mil |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,47% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Financeiro | 3,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 88,7 mi | 19,58% |
2.380.785
+104.927
| +5% | +US$ 3,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 70 mi | 15,45% |
1.577.217
+84.299
| +6% | +US$ 3,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 34,8 mi | 7,68% |
824.636
+1.524
| +0,2% | +US$ 64,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 34,4 mi | 7,59% |
341.534
-192.020
| -36% | -US$ 19,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 22,7 mi | 5% |
557.707
+23.336
| +4% | +US$ 917 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 19,2 mi | 4,23% |
274.326
-2.948
| -1% | -US$ 197 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 17,8 mi | 3,94% |
351.153
+303.750
| +641% | +US$ 15,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 17,6 mi | 3,89% |
214.183
-2.078
| -1% | -US$ 161 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 16 mi | 3,54% |
553.939
+7.303
| +1% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 13 mi | 2,86% |
214.834
-314
| -0,1% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 11,5 mi | 2,53% |
295.557
+15.405
| +5% | +US$ 576 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 10,5 mi | 2,32% |
128.126
+10.286
| +9% | +US$ 816 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 7,42 mi | 1,64% |
201.329
+869
| +0,4% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,42 mi | 1,42% |
22.182
+159
| +0,7% | +US$ 45,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 6,02 mi | 1,33% |
14.706
-99
| -0,7% | -US$ 39,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,52 mi | 1,22% |
27.591
+512
| +2% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 5,2 mi | 1,15% |
111.535
-2.741
| -2% | -US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 4,17 mi | 0,92% |
92.563
+973
| +1% | +US$ 43,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,06 mi | 0,9% |
73.845
+87
| +0,1% | +US$ 4,57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 4,06 mi | 0,9% |
+13.625
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,04 mi | 0,89% |
5.490
+114
| +2% | +US$ 78,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,3 mi | 0,73% |
37.046
-225
| -0,6% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,93 mi | 0,65% |
7.846
+120
| +2% | +US$ 48,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,63 mi | 0,58% |
3.514
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 2,54 mi | 0,56% |
30.649
+4.599
| +18% | +US$ 371 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aspen Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aspen Capital Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 453 mi, alta de 12% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aspen Capital Management mostra 9 novas, 39 aumentaram, 12 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 13.625 ações no valor de US$ 4,06 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 19,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspen Capital Management no T2 2026 foi Texas Instruments: 13.625 ações no valor de US$ 4,06 mi.
- Aspen Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Aspen Capital Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,3 mi.
- Aspen Capital Management encerrou totalmente sua posição em HP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Aspen Capital Management representam 74% de sua carteira de US$ 453 mi no T2 2026.
- Aspen Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aspen Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 453 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspen Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.