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ACM

Aspen Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 453 Mio. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+49 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
86
Neu
9
Aufgestockt
39
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+15,4 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,94 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,78 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,61 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+916.902 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+19,3 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+354.698 $
3
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+324.630 $
4
LRN-Symbol
Stride
LRN
+216.986 $
5
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+205.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,47 %
2 Technologie 5,12 %
3 Finanzwesen 3,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
5 Kommunikationsdienste 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
88,7 Mio. $ 19,58 %
2.380.785
+104.927
+5 % +3,94 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
70 Mio. $ 15,45 %
1.577.217
+84.299
+6 % +3,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
34,8 Mio. $ 7,68 %
824.636
+1.524
+0,2 % +64.419 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
34,4 Mio. $ 7,59 %
341.534
-192.020
-36 % -19,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
22,7 Mio. $ 5 %
557.707
+23.336
+4 % +916.902 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,23 %
274.326
-2.948
-1 % -196.998 $
2025 Q1
5 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,94 %
351.153
+303.750
+641 % +15,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,89 %
214.183
-2.078
-1 % -160.986 $
2025 Q1
5 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
16 Mio. $ 3,54 %
553.939
+7.303
+1 % +209.167 $
2025 Q1
5 Quartale
USB-Symbol
10
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
13 Mio. $ 2,86 %
214.834
-314
-0,1 % -17.594 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,53 %
295.557
+15.405
+5 % +575.799 $
2025 Q1
5 Quartale
DCOR-Symbol
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,32 %
128.126
+10.286
+9 % +815.994 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAX-Symbol
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,64 %
201.329
+869
+0,4 % +31.927 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,42 Mio. $ 1,42 %
22.182
+159
+0,7 % +45.480 $
2025 Q1
5 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,33 %
14.706
-99
-0,7 % -39.235 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,52 Mio. $ 1,22 %
27.591
+512
+2 % +105.270 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSU-Symbol
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,15 %
111.535
-2.741
-2 % -123.981 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,92 %
92.563
+973
+1 % +43.736 $
2025 Q1
5 Quartale
DFUV-Symbol
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,9 %
73.845
+87
+0,1 % +4.568 $
2025 Q1
5 Quartale
TXN-Symbol
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,9 %
+13.625
Neu +3,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,89 %
5.490
+114
+2 % +78.434 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,73 %
37.046
-225
-0,6 % -20.177 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,65 %
7.846
+120
+2 % +48.552 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,58 %
3.514
– –
2025 Q1
5 Quartale
DFAW-Symbol
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,56 %
30.649
+4.599
+18 % +371.125 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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BFT
Bitwise Funds Trust San Francisco, California 452 Mio. $ AUM
BAMG
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri 452 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gray Foundation Cohoes, New York 454 Mio. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California 454 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
Freedom Day Solutions Houston, Texas 452 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspen Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspen Capital Management 86 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspen Capital Management für Q2 2026 weist 9 neu, 39 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 13.625 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspen Capital Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 13.625 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Aspen Capital Management hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspen Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Aspen Capital Management hat seine Position in HP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.630 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspen Capital Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Aspen Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspen Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspen Capital Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .