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WG

Warner Group Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 40,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
49,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
130
Neu
52
Aufgestockt
77
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+23,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,8 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,8 Mio. $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDNI-Symbol
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,32 %
2 Technologie 12,11 %
3 Industrie 2,39 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Gesundheitswesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSI-Symbol
1
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
65 Mio. $ 16,01 %
346.221
+161.930
+88 % +23,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,6 Mio. $ 5,81 %
32.065
+15.717
+96 % +10,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,8 Mio. $ 5,38 %
109.200
+52.695
+93 % +10,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 5,12 %
412.508
+229.134
+125 % +11,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20 Mio. $ 4,93 %
26.784
+13.896
+108 % +10,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FDN-Symbol
6
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,84 %
74.248
+38.893
+110 % +10,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XAR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,56 %
65.204
+33.266
+104 % +9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 3,6 %
50.510
+24.558
+95 % +7,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,37 %
45.112
+24.583
+120 % +6,96 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AIRR-Symbol
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,41 %
73.502
+48.126
+190 % +6,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XSD-Symbol
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,41 %
15.678
+10.370
+195 % +5,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,36 %
106.545
+46.459
+77 % +3,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MLPX-Symbol
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,35 %
129.447
+55.849
+76 % +4,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EMOP-Symbol
14
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
2,01 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,15 %
166.920
+97.195
+139 % +4,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FYC-Symbol
15
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2 %
63.773
+44.704
+234 % +5,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FDD-Symbol
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
7,41 Mio. $ 1,82 %
399.427
+174.299
+77 % +3,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FEUZ-Symbol
17
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
115 Mio. $
7,39 Mio. $ 1,82 %
111.402
+48.635
+77 % +3,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,58 %
51.820
+22.096
+74 % +2,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DXJ-Symbol
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,46 %
102.585
+69.969
+215 % +3,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,2 Mio. $ 1,28 %
21.816
+10.752
+97 % +2,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,26 %
26.768
+12.986
+94 % +2,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QUS-Symbol
22
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,18 %
25.637
+12.735
+99 % +2,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,63 Mio. $ 1,14 %
3.863
+1.928
+100 % +1,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,13 %
12.305
+6.425
+109 % +2,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TFLO-Symbol
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,77 %
+62.004
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Group 130 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 165 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Warner Group investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg First Trust Dow Jones International Internet ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warner Group im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in First Trust Dow Jones International Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Warner Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 165 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .