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WG
Warner Group 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
40.77%
1年估算報酬率
46.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.52%
1年估算報酬率
+46.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$2.53億
(+165%)
資金流向
+US$2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.03%
持股
130
新
52
增持
77
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$2330萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1155萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1083萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1081萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1027萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.32% |
| 2 | 科技 | 12.11% |
| 3 | 工業 | 2.39% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 醫療保健 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3億
| US$6503萬 | 16.01% |
346,221
+161,930
| +88% | +US$2330萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2361萬 | 5.81% |
32,065
+15,717
| +96% | +US$1081萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2185萬 | 5.38% |
109,200
+52,695
| +93% | +US$1083萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2077萬 | 5.12% |
412,508
+229,134
| +125% | +US$1155萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2000萬 | 4.93% |
26,784
+13,896
| +108% | +US$1007萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$1965萬 | 4.84% |
74,248
+38,893
| +110% | +US$1027萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$1850萬 | 4.56% |
65,204
+33,266
| +104% | +US$900萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1462萬 | 3.6% |
50,510
+24,558
| +95% | +US$702萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1367萬 | 3.37% |
45,112
+24,583
| +120% | +US$696萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$979萬 | 2.41% |
73,502
+48,126
| +190% | +US$607萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$978萬 | 2.41% |
15,678
+10,370
| +195% | +US$543萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$957萬 | 2.36% |
106,545
+46,459
| +77% | +US$357萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$953萬 | 2.35% |
129,447
+55,849
| +76% | +US$411萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1億
| US$872萬 | 2.15% |
166,920
+97,195
| +139% | +US$488萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$812萬 | 2% |
63,773
+44,704
| +234% | +US$505萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$741萬 | 1.82% |
399,427
+174,299
| +77% | +US$334萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
US$1.15億
| US$739萬 | 1.82% |
111,402
+48,635
| +77% | +US$327萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$643萬 | 1.58% |
51,820
+22,096
| +74% | +US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$593萬 | 1.46% |
102,585
+69,969
| +215% | +US$392萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$520萬 | 1.28% |
21,816
+10,752
| +97% | +US$270萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$510萬 | 1.26% |
26,768
+12,986
| +94% | +US$222萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$479萬 | 1.18% |
25,637
+12,735
| +99% | +US$232萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$463萬 | 1.14% |
3,863
+1,928
| +100% | +US$197萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$459萬 | 1.13% |
12,305
+6,425
| +109% | +US$260萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$314萬 | 0.77% |
+62,004
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FC
BDFN
ATI
KHCM
WCM
HC
BFWA
PIM
Warner Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Warner Group持有130個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$1.53億增加165%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Warner Group在2026年第2季投入US$2億淨新增資金，建立52個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共62,004股，價值US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和工業。
賣出標的中，最值得注意的是First Trust Dow Jones International Internet ETF，估計賣出金額為US$354萬。
- Warner Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進62,004股，價值US$314萬。
- Warner Group在2026年第2季增持Invesco Semiconductors ETF的幅度最大，估計增加US$2330萬。
- Warner Group於2026年第2季完全出清First Trust Dow Jones International Internet ETF，估計賣出金額為US$354萬。
- 在2026年第2季，Warner Group的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占56%。
- Warner Group在2026年第2季新增了52個部位，並平倉1個部位。
- Warner Group的投資組合價值較前一季上升165%，達到US$4.06億。
根據Warner Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。