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Warner Group 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
40.77%
1年估算報酬率
46.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.52%
1年估算報酬率
+46.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$2.53億
(+165%)
資金流向
+US$2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.03%
持股
130
新
52
增持
77
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$2330萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1155萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1083萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1081萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1027萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.32% |
| 2 | 資訊科技 | 12.11% |
| 3 | 工業 | 2.39% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 醫療保健 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104億
| US$59.1萬 | 0.15% |
2,160
+1,080
| +100% | +US$28.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.4億
| US$57.5萬 | 0.14% |
2,622
+972
| +59% | +US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
American Express
AXP
US$2185億
| US$57.5萬 | 0.14% |
1,699
+877
| +107% | +US$28.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$52.5萬 | 0.13% |
+23,028
| 新 | +US$52.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
American Electric Power
AEP
US$694億
| US$51.6萬 | 0.13% |
3,768
+1,903
| +102% | +US$25.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$51.3萬 | 0.13% |
6,850
+3,425
| +100% | +US$24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
Toronto Dominion Bank
TD
US$2036億
| US$50.3萬 | 0.12% |
+4,144
| 新 | +US$45.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
Camden National
CAC
US$9.5億
| US$49.9萬 | 0.12% |
9,208
+4,431
| +93% | +US$22.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.8億
| US$49.5萬 | 0.12% |
45,874
+22,937
| +100% | +US$24.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
85
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$48.2萬 | 0.12% |
2,024
+1,012
| +100% | +US$22.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| US$45.2萬 | 0.11% |
7,836
+3,918
| +100% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
87
Amphenol
APH
US$1953億
| US$44.2萬 | 0.11% |
+5,008
| 新 | +US$36.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
Biohaven
BHVN
US$17.7億
| US$43.4萬 | 0.11% |
29,174
+14,587
| +100% | +US$15.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
Prudential Financial
PRU
US$396億
| US$42.7萬 | 0.11% |
+3,960
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$40.4萬 | 0.1% |
+1,590
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$40.1萬 | 0.1% |
+7,472
| 新 | +US$38.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$39.3萬 | 0.1% |
+2,680
| 新 | +US$48.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246億
| US$39.1萬 | 0.1% |
+8,624
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$38.1萬 | 0.09% |
+762
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$36.9萬 | 0.09% |
+3,824
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
SolarEdge
SEDG
US$20.4億
| US$35.1萬 | 0.09% |
+6,000
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Ameriprise Financial
AMP
US$433億
| US$34.6萬 | 0.09% |
+754
| 新 | +US$34.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$33.3萬 | 0.08% |
+900
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$32.7萬 | 0.08% |
+1,768
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$32.5萬 | 0.08% |
+4,216
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HC
Warner Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Warner Group持有130個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$1.53億增加165%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Warner Group在2026年第2季投入US$2億淨新增資金，建立52個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共62,004股，價值US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出標的中，最值得注意的是First Trust Dow Jones International Internet ETF，估計賣出金額為US$354萬。
- Warner Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進62,004股，價值US$314萬。
- Warner Group在2026年第2季增持Invesco Semiconductors ETF的幅度最大，估計增加US$2330萬。
- Warner Group於2026年第2季完全出清First Trust Dow Jones International Internet ETF，估計賣出金額為US$354萬。
- 在2026年第2季，Warner Group的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占56%。
- Warner Group在2026年第2季新增了52個部位，並平倉1個部位。
- Warner Group的投資組合價值較前一季上升165%，達到US$4.06億。
根據Warner Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。