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WG
Warner Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
40.77%
Rendimiento estimado a 1 año
46.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 253 M
(+165%)
Flujo de capital
+USD 200 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.03%
Posición
130
Nuevas
52
Aumentadas
77
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.32% |
| 2 | Tecnología | 12.11% |
| 3 | Industriales | 2.39% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Atención médica | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 591 k | 0.15% |
2,160
+1,080
| +100% | +USD 287 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 575 k | 0.14% |
2,622
+972
| +59% | +USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 575 k | 0.14% |
1,699
+877
| +107% | +USD 281 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 525 k | 0.13% |
+23,028
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 516 k | 0.13% |
3,768
+1,903
| +102% | +USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 513 k | 0.13% |
6,850
+3,425
| +100% | +USD 240 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 503 k | 0.12% |
+4,144
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Camden National
CAC
USD 948 M
| USD 499 k | 0.12% |
9,208
+4,431
| +93% | +USD 222 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 495 k | 0.12% |
45,874
+22,937
| +100% | +USD 245 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 482 k | 0.12% |
2,024
+1,012
| +100% | +USD 221 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 452 k | 0.11% |
7,836
+3,918
| +100% | +USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 442 k | 0.11% |
+5,008
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
| USD 434 k | 0.11% |
29,174
+14,587
| +100% | +USD 157 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 427 k | 0.11% |
+3,960
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 404 k | 0.1% |
+1,590
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 401 k | 0.1% |
+7,472
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 393 k | 0.1% |
+2,680
| Nuevas | +USD 486 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 391 k | 0.1% |
+8,624
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 381 k | 0.09% |
+762
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 369 k | 0.09% |
+3,824
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 351 k | 0.09% |
+6,000
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 346 k | 0.09% |
+754
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 333 k | 0.08% |
+900
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
+1,768
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 325 k | 0.08% |
+4,216
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
BDFN
ATI
KHCM
WCM
HC
BFWA
PIM
Revisión del portafolio de Warner Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Warner Group mantenía 130 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 165% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Warner Group destinó USD 200 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62,004 acciones con un valor de USD 3.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue First Trust Dow Jones International Internet ETF, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Warner Group en T2 2026 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62,004 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Warner Group fue quien más aumentó su posición en Invesco Semiconductors ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
- Warner Group cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones International Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- Las diez principales posiciones de Warner Group representan 56% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Warner Group abrió 52 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Warner Group aumentó 165% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Warner Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.