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BDFN

Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera

AUM USD 406 M Rotación 11.9%
Rendimiento estimado a 1 año 16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital %
4.6%
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+USD 2.35 M
2
icono de NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+USD 1.91 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.73 M
4
icono de ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+USD 1.13 M
5
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 1.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+USD 1.56 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 354 k
3
icono de SNY
Sanofi
SNY
+USD 224 k
4
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 127 k
5
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 123 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 76.96%
2 Tecnología 6.92%
3 Industriales 5.37%
4 Finanzas 2.9%
5 Atención médica 2.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EQWL
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
USD 41.2 M 10.15%
319,663
+8,217
+3% +USD 1.02 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de ESGD
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 35.7 M 8.78%
346,929
+11,099
+3% +USD 1.13 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de JCPB
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 22.6 M 5.56%
480,768
+23,447
+5% +USD 1.1 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de SCHZ
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 20.3 M 5.01%
879,141
+35,462
+4% +USD 821 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SCHB
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 17.9 M 4.4%
616,432
+8,166
+1% +USD 229 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JMEE
6
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
USD 14.3 M 3.51%
182,754
+7,322
+4% +USD 537 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NDSN
7
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
USD 13.3 M 3.27%
44,053
-377
-0.8% -USD 107 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IEI
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 13 M 3.2%
110,728
+788
+0.7% +USD 92.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IWY
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 12.3 M 3.02%
42,216
+1,207
+3% +USD 341 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de EDIV
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
USD 10.9 M 2.68%
265,297
+9,039
+4% +USD 371 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IEF
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 9.7 M 2.39%
102,738
+3,678
+4% +USD 348 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de CGMS
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 8.46 M 2.08%
309,593
+13,378
+5% +USD 368 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NEAR
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 8.07 M 1.99%
159,205
+19,218
+14% +USD 974 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHF
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 7.06 M 1.74%
254,831
-4,556
-2% -USD 123 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de EUSB
15
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
USD 6.63 M 1.63%
152,643
+9,004
+6% +USD 391 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NUDV
16
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
USD 54.9 M
USD 6.24 M 1.54%
191,772
+8,093
+4% +USD 260 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6 M 1.48%
16,791
+101
+0.6% +USD 36.4 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.92 M 1.46%
20,459
+6,044
+42% +USD 1.73 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de EAGG
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 5.73 M 1.41%
120,842
+11,229
+10% +USD 532 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.33 M 1.31%
14,282
+39
+0.3% +USD 15.8 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de ESML
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
USD 3.47 M 0.86%
62,122
+45,262
+268% +USD 2.35 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de UNH
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 3.08 M 0.76%
7,420
-168
-2% -USD 62.3 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 3 M 0.74%
4
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de CMI
24
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 2.73 M 0.67%
3,831
-98
-2% -USD 64.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de ACN
25
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 2.56 M 0.63%
20,570
+83
+0.4% +USD 14.4 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WG
Warner Group Madison, Connecticut AUM de USD 406 M 46.13% Rendimiento estimado a 1 año
FC
FCA Corp Houston, Texas AUM de USD 406 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York AUM de USD 406 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 406 M 22.41% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Whitefort Capital Management New York AUM de USD 406 M 84.26% Rendimiento estimado a 1 año
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM de USD 407 M 87.11% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 406 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM de USD 407 M 23.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.

  • La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
  • Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
  • La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
  • Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
  • Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
  • Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.

Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.