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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $4124万 | 10.15% |
319,663
+8,217
| +3% | +$102万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $3567万 | 8.78% |
346,929
+11,099
| +3% | +$113万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2257万 | 5.56% |
480,768
+23,447
| +5% | +$110万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2033万 | 5.01% |
879,141
+35,462
| +4% | +$82.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1785万 | 4.4% |
616,432
+8,166
| +1% | +$22.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $1426万 | 3.51% |
182,754
+7,322
| +4% | +$53.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Nordson
NDSN
$180億
| $1329万 | 3.27% |
44,053
-377
| -0.8% | -$10.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1301万 | 3.2% |
110,728
+788
| +0.7% | +$9.28万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1227万 | 3.02% |
42,216
+1,207
| +3% | +$34.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $1087万 | 2.68% |
265,297
+9,039
| +4% | +$37.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $972万 | 2.39% |
102,738
+3,678
| +4% | +$34.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $846万 | 2.08% |
309,593
+13,378
| +5% | +$36.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $807万 | 1.99% |
159,205
+19,218
| +14% | +$97.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $706万 | 1.74% |
254,831
-4,556
| -2% | -$12.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $663万 | 1.63% |
152,643
+9,004
| +6% | +$39.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
$5494万
| $624万 | 1.54% |
191,772
+8,093
| +4% | +$26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $600万 | 1.48% |
16,791
+101
| +0.6% | +$3.64万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $592万 | 1.46% |
20,459
+6,044
| +42% | +$173万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $573万 | 1.41% |
120,842
+11,229
| +10% | +$53.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $533万 | 1.31% |
14,282
+39
| +0.3% | +$1.58万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $347万 | 0.86% |
62,122
+45,262
| +268% | +$235万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $308万 | 0.76% |
7,420
-168
| -2% | -$6.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $300万 | 0.74% |
4
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Cummins
CMI
$731億
| $273万 | 0.67% |
3,831
-98
| -2% | -$6.46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1406億
| $256万 | 0.63% |
20,570
+83
| +0.4% | +$1.44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。