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SFG
Snider Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.15億
売買回転率
10.19%
推定1年リターン
19.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.98%
1年予想リターン
+19.98%
3年間の予想リターン
+87.01%
5年予想リターン
+89.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.15億
運用資産残高の伸び率
+$2194万
(+5.6%)
資金フロー
+$881万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.08%
保有額
108
新規
5
買い増し
44
減少
31
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$354万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$330万 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+$167万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$160万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$138万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$123万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$91.8万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$87.5万 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$83.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.02% |
| 2 | 情報技術 | 20.82% |
| 3 | ヘルスケア | 5.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.55% |
| 5 | 金融 | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5605万 | 13.51% |
73,184
+2,095
| +3% | +$160万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2382万 | 5.74% |
46,434
-1,219
| -3% | -$56.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2243万 | 5.41% |
237,226
-9,003
| -4% | -$87.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2049万 | 4.94% |
87,814
+76
| +0.1% | +$1.83万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1959万 | 4.72% |
895,571
+62,770
| +8% | +$141万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1407万 | 3.39% |
12,158
+30
| +0.2% | +$3.54万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1285万 | 3.1% |
51,570
+1,356
| +3% | +$34.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1175万 | 2.83% |
326,894
+100,920
| +45% | +$354万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1150万 | 2.77% |
15,857
-1,978
| -11% | -$123万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1103万 | 2.66% |
56,359
+344
| +0.6% | +$6.35万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1088万 | 2.62% |
31,944
-769
| -2% | -$26.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
12
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $988万 | 2.38% |
219,194
-6,503
| -3% | -$29.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $962万 | 2.32% |
190,832
+2,798
| +1% | +$14.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $839万 | 2.02% |
21,109
-434
| -2% | -$15.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $818万 | 1.97% |
17,940
+121
| +0.7% | +$5.13万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $734万 | 1.77% |
32,134
-990
| -3% | -$21.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $717万 | 1.73% |
74,009
+2,577
| +4% | +$25.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $700万 | 1.69% |
26,456
-4,324
| -14% | -$91.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $694万 | 1.67% |
20,846
-564
| -3% | -$18.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $640万 | 1.54% |
64,196
+9,076
| +16% | +$91.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $602万 | 1.45% |
18,187
+158
| +0.9% | +$5.53万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $576万 | 1.39% |
16,414
+1,311
| +9% | +$49.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $575万 | 1.39% |
144,328
+5,437
| +4% | +$22万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
HEICO Corp
HEI
$433億
| $565万 | 1.36% |
18,639
+2,995
| +19% | +$102万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $547万 | 1.32% |
97,334
+4,934
| +5% | +$28.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
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Snider Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Snider Financial Groupは108銘柄を保有し、保有額は$4.15億でした。前四半期の$3.93億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Snider Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、44件増加しました、31件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、保有株数は34,410株、評価額は$355万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定額は$138万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Snider Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は34,410株、評価額は$355万でした。
- Snider Financial Groupは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$354万でした。
- Snider Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$123万相当を減らしました。
- Snider Financial Groupは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Snider Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの49%を占めています。
- Snider Financial Groupは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Snider Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$4.15億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSnider Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。