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SFG
Snider Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 415 mi
Giro
10,19%
Retorno est. (1 ano)
19,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,98%
Retorno est. (1 ano)
+19,98%
Retorno est. (3 anos)
+87,01%
Retorno est. (5 anos)
+89,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 415 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 8,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,08%
Posição
108
Nova
5
Aumentada
44
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 918 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 875 mil |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 831 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,02% |
| 2 | Tecnologia | 20,82% |
| 3 | Saúde | 5,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,55% |
| 5 | Financeiro | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 56 mi | 13,51% |
73.184
+2.095
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,8 mi | 5,74% |
46.434
-1.219
| -3% | -US$ 564 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22,4 mi | 5,41% |
237.226
-9.003
| -4% | -US$ 875 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 20,5 mi | 4,94% |
87.814
+76
| +0,1% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 19,6 mi | 4,72% |
895.571
+62.770
| +8% | +US$ 1,41 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,1 mi | 3,39% |
12.158
+30
| +0,2% | +US$ 35,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,8 mi | 3,1% |
51.570
+1.356
| +3% | +US$ 345 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11,7 mi | 2,83% |
326.894
+100.920
| +45% | +US$ 3,54 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,5 mi | 2,77% |
15.857
-1.978
| -11% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 2,66% |
56.359
+344
| +0,6% | +US$ 63,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,9 mi | 2,62% |
31.944
-769
| -2% | -US$ 265 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 9,9 mi | 2,38% |
219.194
-6.503
| -3% | -US$ 292 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 9,6 mi | 2,32% |
190.832
+2.798
| +1% | +US$ 141 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 8,39 mi | 2,02% |
21.109
-434
| -2% | -US$ 154 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,18 mi | 1,97% |
17.940
+121
| +0,7% | +US$ 51,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,34 mi | 1,77% |
32.134
-990
| -3% | -US$ 212 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,17 mi | 1,73% |
74.009
+2.577
| +4% | +US$ 254 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7 mi | 1,69% |
26.456
-4.324
| -14% | -US$ 918 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,94 mi | 1,67% |
20.846
-564
| -3% | -US$ 181 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,4 mi | 1,54% |
64.196
+9.076
| +16% | +US$ 915 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,02 mi | 1,45% |
18.187
+158
| +0,9% | +US$ 55,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,76 mi | 1,39% |
16.414
+1.311
| +9% | +US$ 494 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 5,75 mi | 1,39% |
144.328
+5.437
| +4% | +US$ 220 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 5,65 mi | 1,36% |
18.639
+2.995
| +19% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,47 mi | 1,32% |
97.334
+4.934
| +5% | +US$ 281 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Snider Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Snider Financial Group detinha 108 posições avaliadas em US$ 415 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Snider Financial Group mostra 5 novas, 44 aumentaram, 31 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 34.410 ações no valor de US$ 3,55 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Top 50 ETF, estimada em US$ 1,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Snider Financial Group no T3 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 34.410 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Snider Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior redução de Snider Financial Group em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Snider Financial Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Snider Financial Group representam 49% de sua carteira de US$ 415 mi no T3 2026.
- Snider Financial Group abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Snider Financial Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 415 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Snider Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.