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Pennsylvania Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 415 mi
Giro
14,73%
Retorno est. (1 ano)
19,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,05%
Retorno est. (1 ano)
+19,69%
Retorno est. (3 anos)
+90,76%
Retorno est. (5 anos)
+100,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 415 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,36%
Posição
129
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
31
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$ 9,06 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 594 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 9,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 718 mil |
| 5 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 678 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 26,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,45% |
| 4 | Saúde | 4,36% |
| 5 | Financeiro | 3,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 46,7 mi | 11,25% |
140.122
+70
| +0% | +US$ 22,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 38,8 mi | 9,35% |
75.643
+272
| +0,4% | +US$ 126 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 34,9 mi | 8,41% |
45.565
-941
| -2% | -US$ 718 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 22,1 mi | 5,33% |
702.670
+4.650
| +0,7% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 20 mi | 4,83% |
80.319
+27
| +0% | +US$ 6,86 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 18,6 mi | 4,49% |
81.462
+2.219
| +3% | +US$ 476 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| US$ 15,4 mi | 3,71% |
286.335
-396
| -0,1% | -US$ 21,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 14 mi | 3,37% |
150.984
-1.641
| -1% | -US$ 146 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 11,8 mi | 2,84% |
16.829
-221
| -1% | -US$ 154 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 11,5 mi | 2,76% |
43.293
+640
| +2% | +US$ 169 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 10,1 mi | 2,43% |
224.516
-241.579
| -52% | -US$ 11 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,98 bi
| US$ 10,1 mi | 2,43% |
+402.103
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,9 bi
| US$ 9,19 mi | 2,22% |
180.985
-181.525
| -50% | -US$ 9,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 334 mi
| US$ 8,99 mi | 2,17% |
+188.556
| Nova | +US$ 9,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 8,45 mi | 2,04% |
13.878
-14
| -0,1% | -US$ 8,02 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,28 mi | 2% |
115.120
-3.262
| -3% | -US$ 246 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 6,92 mi | 1,67% |
20.109
-208
| -1% | -US$ 72,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,72 mi | 1,62% |
133.486
+34.004
| +34% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 4,84 mi | 1,17% |
4.181
-23
| -0,5% | -US$ 27,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,18 bi
| US$ 4,55 mi | 1,1% |
31.148
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 4,46 mi | 1,08% |
148.615
+19.833
| +15% | +US$ 594 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 12,6 bi
| US$ 4,45 mi | 1,07% |
23.478
-492
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,3 bi
| US$ 4,39 mi | 1,06% |
86.915
+65.452
| +305% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 4,05 mi | 0,98% |
42.618
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 3,72 mi | 0,9% |
15.219
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
Revisão da carteira de Pennsylvania Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pennsylvania Capital Management detinha 129 posições avaliadas em US$ 415 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Pennsylvania Capital Management mostra 6 novas, 38 aumentaram, 31 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 402.103 ações no valor de US$ 10,1 mi. A maior venda foi de JPMorgan Income ETF, estimada em US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Pennsylvania Capital Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 402.103 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Pennsylvania Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Pennsylvania Capital Management em T3 2026 foi em JPMorgan Income ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Pennsylvania Capital Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 737 mil.
- As dez maiores posições de Pennsylvania Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 415 mi no T3 2026.
- Pennsylvania Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pennsylvania Capital Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 415 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pennsylvania Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.